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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 500.00 | 397 737.00 | 163 762.00 | 561 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 664.00 | 410 599.00 | 347 065.00 | 757 664.00 |
BT Marchandises | 1 242 852.00 | 173 370.00 | 1 069 482.00 | 1 242 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 894.00 | 89 208.00 | 924 686.00 | 1 013 894.00 |
BZ Autres créances | 240 888.00 | | 240 888.00 | 240 888.00 |
CF Disponibilités | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 218.00 | | 184 218.00 | 184 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 984.00 | 262 578.00 | 2 535 406.00 | 2 797 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 648.00 | 673 177.00 | 2 882 471.00 | 3 555 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 1 190 912.00 | 1 014 950.00 | | 1 190 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 804.00 | 175 961.00 | | 141 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 966.00 | 1 485 162.00 | | 1 626 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 813.00 | 15 882.00 | | 10 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 304.00 | 7 393.00 | | 157 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 939.00 | 1 077 277.00 | | 855 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 039.00 | 206 341.00 | | 169 039.00 |
EA Autres dettes | 62 411.00 | 149 218.00 | | 62 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 505.00 | 1 456 111.00 | | 1 255 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 471.00 | 2 941 273.00 | | 2 882 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 812.00 | 1 428 142.00 | | 1 249 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 304.00 | | | 157 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 990.00 | | 48 691.00 | 752 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 017.00 | 757 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 626.00 | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 391.00 | 576 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 698.00 | | 48 691.00 | 557 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 326.00 | 26 826.00 | 43 552.00 | 427 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 700.00 | 26 826.00 | 28 926.00 | 412 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 200.00 | 173 370.00 | 162 200.00 | 162 200.00 |
6T Sur comptes clients | 51 638.00 | 89 208.00 | 51 638.00 | 51 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 838.00 | 262 578.00 | 213 838.00 | 213 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 838.00 | 262 578.00 | 213 838.00 | 213 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 578.00 | 213 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 939.00 | 855 939.00 | | 855 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 894.00 | 1 013 894.00 | | 1 013 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 813.00 | 5 120.00 | 5 693.00 | 10 813.00 |
VI Groupe et associés | 157 304.00 | 157 304.00 | | 157 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 098.00 | 170 098.00 | | 170 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 218.00 | 184 218.00 | | 184 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 667.00 | 1 439 001.00 | 20 666.00 | 1 459 667.00 |
VW T.V.A. | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 505.00 | 1 249 812.00 | 5 693.00 | 1 255 505.00 |