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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 816.00 | 17 539.00 | 7 277.00 | 24 816.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 860.00 | 41 154.00 | 1 706.00 | 42 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 613.00 | 345 724.00 | 157 889.00 | 503 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 677.00 | 404 417.00 | 346 260.00 | 750 677.00 |
BT Marchandises | 814 284.00 | 112 061.00 | 702 223.00 | 814 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 532.00 | 6 039.00 | 1 090 493.00 | 1 096 532.00 |
BZ Autres créances | 329 292.00 | | 329 292.00 | 329 292.00 |
CF Disponibilités | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 734.00 | 118 100.00 | 2 234 635.00 | 2 352 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 411.00 | 522 516.00 | 2 580 895.00 | 3 103 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 1 189 459.00 | 1 089 326.00 | | 1 189 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 953.00 | 100 132.00 | | 166 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 662.00 | 1 483 709.00 | | 1 650 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 380.00 | 723 978.00 | | 687 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 776.00 | 138 221.00 | | 179 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 63 076.00 | 55 978.00 | | 63 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 233.00 | 933 505.00 | | 930 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 895.00 | 2 417 214.00 | | 2 580 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 233.00 | 933 505.00 | | 930 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 271 018.00 | 566 254.00 | 4 837 272.00 | 4 271 018.00 |
FG Production vendue services | 6 303.00 | 7 520.00 | 13 823.00 | 6 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 321.00 | 573 774.00 | 4 851 095.00 | 4 277 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 100.00 | |
GE Autres charges | | | 20 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 991.00 | 1 777.00 | | 21 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 048.00 | 8 771.00 | | 8 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 779.00 | 10 548.00 | | 30 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 048.00 | 11 487.00 | | 8 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | 19 534.00 | | 8 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 671.00 | -8 987.00 | | 22 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 039.00 | 37 634.00 | | 65 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 083.00 | 4 761 824.00 | | 4 977 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 130.00 | 4 661 692.00 | | 4 810 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 953.00 | 100 132.00 | | 166 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 709.00 | | 11 054.00 | 739 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 750 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | 546 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 816.00 | | | 184 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 607.00 | | 10 951.00 | 535 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 285.00 | | 103.00 | 19 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 680.00 | 22 763.00 | 26.00 | 381 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 613.00 | 2 926.00 | | 14 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 067.00 | 19 837.00 | 26.00 | 367 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 511.00 | 112 061.00 | 72 511.00 | 72 511.00 |
6T Sur comptes clients | 5 519.00 | 6 039.00 | 5 519.00 | 5 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 077.00 | 118 100.00 | 86 077.00 | 86 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 077.00 | 118 100.00 | 86 077.00 | 86 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 78 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 380.00 | 687 380.00 | | 687 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 532.00 | | | 1 096 532.00 |
VB T. V. A. | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
VC Groupe et associés | 196 019.00 | | | 196 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 695.00 | 1 448 307.00 | 19 388.00 | 1 467 695.00 |
VW T.V.A. | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 233.00 | 930 233.00 | | 930 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |