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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 816.00 | 20 465.00 | 4 351.00 | 24 816.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 620.00 | 12 546.00 | 1 074.00 | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 613.00 | 365 126.00 | 138 487.00 | 503 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 961.00 | 398 137.00 | 322 824.00 | 720 961.00 |
BT Marchandises | 851 273.00 | 123 297.00 | 727 976.00 | 851 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 089.00 | 5 924.00 | 1 279 165.00 | 1 285 089.00 |
BZ Autres créances | 198 191.00 | | 198 191.00 | 198 191.00 |
CF Disponibilités | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 677.00 | 129 221.00 | 2 240 456.00 | 2 369 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 638.00 | 527 358.00 | 2 563 280.00 | 3 090 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 1 106 412.00 | 1 189 459.00 | | 1 106 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 701.00 | 166 953.00 | | 151 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 363.00 | 1 650 662.00 | | 1 552 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 224.00 | 687 380.00 | | 684 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 885.00 | 179 776.00 | | 175 885.00 |
EA Autres dettes | 67 395.00 | 63 076.00 | | 67 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 917.00 | 930 233.00 | | 1 010 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 280.00 | 2 580 895.00 | | 2 563 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755 802.00 | 1 163 479.00 | 4 919 281.00 | 3 755 802.00 |
FG Production vendue services | 6 471.00 | 3 946.00 | 10 417.00 | 6 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 273.00 | 1 167 425.00 | 4 929 698.00 | 3 762 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 537 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 108.00 | 21 991.00 | | 6 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 838.00 | 740.00 | | 1 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 946.00 | 30 779.00 | | 7 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 946.00 | 22 671.00 | | 7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 510.00 | 65 039.00 | | 50 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 748.00 | 4 977 083.00 | | 5 073 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 046.00 | 4 810 130.00 | | 4 922 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 701.00 | 166 953.00 | | 151 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 677.00 | | 105.00 | 750 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 18 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 820.00 | 720 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 240.00 | 517 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 816.00 | | | 184 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 473.00 | | | 546 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 388.00 | | 105.00 | 19 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 417.00 | 22 960.00 | 29 240.00 | 404 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 539.00 | 2 926.00 | | 17 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 878.00 | 20 034.00 | 29 240.00 | 386 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 061.00 | 123 297.00 | 112 061.00 | 112 061.00 |
6T Sur comptes clients | 6 039.00 | 374.00 | 489.00 | 6 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 100.00 | 123 671.00 | 112 550.00 | 118 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 100.00 | 123 671.00 | 112 550.00 | 118 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 671.00 | 112 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 224.00 | 684 224.00 | | 684 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 089.00 | | | 1 285 089.00 |
VB T. V. A. | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
VC Groupe et associés | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VI Groupe et associés | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 851.00 | 1 498 938.00 | 18 913.00 | 1 517 851.00 |
VW T.V.A. | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 917.00 | 1 010 917.00 | | 1 010 917.00 |