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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 078.00 | 399 080.00 | 144 998.00 | 544 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 990.00 | 427 326.00 | 325 664.00 | 752 990.00 |
BT Marchandises | 928 250.00 | 162 200.00 | 766 050.00 | 928 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 840.00 | 51 638.00 | 1 305 202.00 | 1 356 840.00 |
BZ Autres créances | 175 326.00 | | 175 326.00 | 175 326.00 |
CF Disponibilités | 266 106.00 | | 266 106.00 | 266 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 926.00 | | 102 926.00 | 102 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 447.00 | 213 838.00 | 2 615 609.00 | 2 829 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 437.00 | 641 164.00 | 2 941 273.00 | 3 582 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 1 014 950.00 | 1 258 113.00 | | 1 014 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 961.00 | 156 837.00 | | 175 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 162.00 | 1 709 200.00 | | 1 485 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 882.00 | 31 731.00 | | 15 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393.00 | 11 609.00 | | 7 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 277.00 | 782 752.00 | | 1 077 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 341.00 | 215 027.00 | | 206 341.00 |
EA Autres dettes | 149 218.00 | 59 629.00 | | 149 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 111.00 | 1 100 747.00 | | 1 456 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 273.00 | 2 809 947.00 | | 2 941 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 142.00 | 1 084 865.00 | | 1 428 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 408.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 089 317.00 | 1 539 864.00 | 5 629 181.00 | 4 089 317.00 |
FG Production vendue services | 12 122.00 | 10 655.00 | 22 776.00 | 12 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 438.00 | 1 550 519.00 | 5 651 957.00 | 4 101 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 027 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 838.00 | |
GE Autres charges | | | 31 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 43.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 293.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 293.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 503.00 | 62 119.00 | | 69 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 124.00 | 5 647 002.00 | | 5 841 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 665 163.00 | 5 490 165.00 | | 5 665 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 961.00 | 156 837.00 | | 175 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 410.00 | | 25 982.00 | 728 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 403.00 | | 752 990.00 | 1 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | 557 698.00 | 1 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 226.00 | | 25 874.00 | 533 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 558.00 | | 108.00 | 20 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 843.00 | 25 483.00 | | 401 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 201.00 | 1 425.00 | | 13 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 642.00 | 24 058.00 | | 388 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 100.00 | 162 200.00 | 117 100.00 | 117 100.00 |
6T Sur comptes clients | 18 120.00 | 51 638.00 | 18 120.00 | 18 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 220.00 | 213 838.00 | 135 220.00 | 135 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 220.00 | 213 838.00 | 135 220.00 | 135 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 838.00 | 135 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 277.00 | 1 077 277.00 | | 1 077 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 549.00 | 93 393.00 | 17 156.00 | 110 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 218.00 | 149 218.00 | | 149 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 840.00 | 1 356 840.00 | | 1 356 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 882.00 | 5 069.00 | 10 813.00 | 15 882.00 |
VI Groupe et associés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 757.00 | 1 635 091.00 | 20 666.00 | 1 655 757.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 111.00 | 1 428 142.00 | 27 969.00 | 1 456 111.00 |