| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
AH Fonds commercial | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532.00 | 18 994.00 | 39 538.00 | 58 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 913.00 | 128 905.00 | 29 008.00 | 157 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 016.00 | 156 199.00 | 107 817.00 | 264 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
BT Marchandises | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 943.00 | 7 794.00 | 301 149.00 | 308 943.00 |
BZ Autres créances | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
CF Disponibilités | 364 236.00 | | 364 236.00 | 364 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 482.00 | 7 794.00 | 752 687.00 | 760 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 499.00 | 163 994.00 | 860 504.00 | 1 024 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 486 637.00 | 484 073.00 | | 486 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 757.00 | 2 564.00 | | 22 757.00 |
DL TOTAL (I) | 525 894.00 | 503 137.00 | | 525 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 674.00 | 177 892.00 | | 218 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 332.00 | 99 444.00 | | 104 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 995.00 | | |
EA Autres dettes | 9 666.00 | 10 462.00 | | 9 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 610.00 | 325 952.00 | | 334 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 504.00 | 829 089.00 | | 860 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 852.00 | | 409 852.00 | 409 852.00 |
FG Production vendue services | 1 256 118.00 | | 1 256 118.00 | 1 256 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 970.00 | | 1 665 970.00 | 1 665 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906.00 | 7 670.00 | | 3 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 5 216.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989.00 | 12 886.00 | | 5 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 3 607.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 6 058.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897.00 | 6 827.00 | | 5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 2 233.00 | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 297.00 | 1 667 205.00 | | 1 684 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 540.00 | 1 664 641.00 | | 1 661 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 757.00 | 2 564.00 | | 22 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 287.00 | 41 427.00 | | 28 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 348.00 | | 15 580.00 | 281 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 911.00 | 264 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 911.00 | 216 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 778.00 | | 15 580.00 | 233 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 493.00 | 13 617.00 | 32 911.00 | 175 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491.00 | 809.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 002.00 | 12 809.00 | 32 911.00 | 168 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
6T Sur comptes clients | 2 998.00 | 5 329.00 | 532.00 | 2 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 582.00 | 5 329.00 | 1 117.00 | 3 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582.00 | 5 329.00 | 1 117.00 | 3 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 675.00 | 218 675.00 | | 218 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 299 600.00 | | | 299 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VB T. V. A. | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 607.00 | 375 607.00 | | 375 607.00 |
VW T.V.A. | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 610.00 | 334 610.00 | | 334 610.00 |