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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
AH Fonds commercial | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 414.00 | 42 069.00 | 27 344.00 | 69 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 589.00 | 116 819.00 | 29 769.00 | 146 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 630.00 | 167 188.00 | 96 442.00 | 263 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
BT Marchandises | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 457.00 | | 398 457.00 | 398 457.00 |
BZ Autres créances | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
CF Disponibilités | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 965.00 | | 660 965.00 | 660 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 596.00 | 167 188.00 | 757 407.00 | 924 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 509 394.00 | 509 394.00 | | 509 394.00 |
DH Report à nouveau | -26 458.00 | | | -26 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 728.00 | -26 458.00 | | -76 728.00 |
DL TOTAL (I) | 422 708.00 | 499 436.00 | | 422 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 4 580.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 429.00 | 119 955.00 | | 220 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 115.00 | 87 419.00 | | 109 115.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 657.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 698.00 | 214 548.00 | | 334 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 407.00 | 713 985.00 | | 757 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 698.00 | 213 627.00 | | 334 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 411.00 | | 4 247.00 | 283 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 027.00 | 263 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 027.00 | 216 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 784.00 | | 4 247.00 | 235 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 306.00 | 18 041.00 | 23 159.00 | 172 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 007.00 | 18 041.00 | 23 159.00 | 164 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 429.00 | 220 429.00 | | 220 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
UX Autres créances clients | 398 458.00 | 398 458.00 | | 398 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 419.00 | 456 419.00 | | 456 419.00 |
VW T.V.A. | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 699.00 | 334 699.00 | | 334 699.00 |