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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
AH Fonds commercial | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 414.00 | 55 149.00 | 14 265.00 | 69 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 581.00 | 109 942.00 | 25 638.00 | 135 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 054.00 | 173 392.00 | 79 662.00 | 253 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 927.00 | | 60 927.00 | 60 927.00 |
BT Marchandises | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 466.00 | | 253 466.00 | 253 466.00 |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 187 327.00 | | 187 327.00 | 187 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 908.00 | | 511 908.00 | 511 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 962.00 | 173 392.00 | 591 570.00 | 764 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 509 394.00 | 509 394.00 | | 509 394.00 |
DH Report à nouveau | -103 186.00 | -26 458.00 | | -103 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 212.00 | -76 728.00 | | -27 212.00 |
DL TOTAL (I) | 395 496.00 | 422 708.00 | | 395 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 079.00 | 220 429.00 | | 127 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 059.00 | 109 115.00 | | 67 059.00 |
EA Autres dettes | | 2 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 074.00 | 334 698.00 | | 196 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 570.00 | 757 407.00 | | 591 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 074.00 | 334 698.00 | | 196 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 631.00 | | 773.00 | 263 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 253 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 350.00 | 204 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 004.00 | | 342.00 | 216 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 422.00 | | 432.00 | 12 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 189.00 | 17 553.00 | 11 350.00 | 167 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 889.00 | 17 553.00 | 11 350.00 | 158 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 079.00 | 127 079.00 | | 127 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 253 467.00 | 253 467.00 | | 253 467.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 921.00 | | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 511.00 | 269 511.00 | | 269 511.00 |
VW T.V.A. | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 075.00 | 196 075.00 | | 196 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |