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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
AH Fonds commercial | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 414.00 | 66 394.00 | 3 019.00 | 69 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 639.00 | 111 533.00 | 21 105.00 | 132 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 112.00 | 186 227.00 | 63 884.00 | 250 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
BT Marchandises | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 535.00 | 2 051.00 | 119 483.00 | 121 535.00 |
BZ Autres créances | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CF Disponibilités | 360 170.00 | | 360 170.00 | 360 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 612.00 | 2 051.00 | 560 560.00 | 562 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 724.00 | 188 279.00 | 624 445.00 | 812 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 509 394.00 | 509 394.00 | | 509 394.00 |
DH Report à nouveau | -130 398.00 | -103 186.00 | | -130 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 338.00 | -27 212.00 | | -114 338.00 |
DL TOTAL (I) | 281 157.00 | 395 496.00 | | 281 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 359.00 | 1 935.00 | | 153 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 741.00 | 127 079.00 | | 66 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 721.00 | 67 059.00 | | 87 721.00 |
EA Autres dettes | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 288.00 | 196 074.00 | | 343 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 445.00 | 591 570.00 | | 624 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 288.00 | 196 074.00 | | 343 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 054.00 | | 178.00 | 253 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 250 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 202 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 996.00 | | 178.00 | 204 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 392.00 | 15 778.00 | 2 942.00 | 173 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 092.00 | 15 778.00 | 2 942.00 | 165 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 119 073.00 | 119 073.00 | | 119 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VI Groupe et associés | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
VP Divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 879.00 | 150 879.00 | | 150 879.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 288.00 | 343 288.00 | | 343 288.00 |