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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
AH Fonds commercial | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 920.00 | 30 270.00 | 37 650.00 | 67 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 863.00 | 133 736.00 | 34 126.00 | 167 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 410.00 | 172 306.00 | 111 104.00 | 283 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BT Marchandises | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 482.00 | | 245 482.00 | 245 482.00 |
BZ Autres créances | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
CF Disponibilités | 257 525.00 | | 257 525.00 | 257 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 880.00 | | 602 880.00 | 602 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 291.00 | 172 306.00 | 713 985.00 | 886 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 509 394.00 | 486 637.00 | | 509 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 458.00 | 22 757.00 | | -26 458.00 |
DL TOTAL (I) | 499 436.00 | 525 894.00 | | 499 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 955.00 | 218 674.00 | | 119 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 419.00 | 104 332.00 | | 87 419.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 9 666.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 548.00 | 334 610.00 | | 214 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 985.00 | 860 504.00 | | 713 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 627.00 | 334 610.00 | | 213 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 017.00 | | 22 664.00 | 264 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 283 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 270.00 | 235 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 447.00 | | 22 607.00 | 216 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | 57.00 | 12 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 199.00 | 17 518.00 | 1 410.00 | 156 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 900.00 | 17 518.00 | 1 410.00 | 147 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
UX Autres créances clients | 245 482.00 | | | 245 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 581.00 | 3 660.00 | 921.00 | 4 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 262.00 | 307 262.00 | | 307 262.00 |
VW T.V.A. | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 549.00 | 213 628.00 | 921.00 | 214 549.00 |