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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
AH Fonds commercial | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 914.00 | 69 323.00 | 1 590.00 | 70 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 000.00 | 115 739.00 | 18 261.00 | 134 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 973.00 | 193 362.00 | 59 610.00 | 252 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
BT Marchandises | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 049.00 | 2 051.00 | 97 997.00 | 100 049.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CF Disponibilités | 358 095.00 | | 358 095.00 | 358 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 120.00 | 2 051.00 | 510 068.00 | 512 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 093.00 | 195 413.00 | 569 679.00 | 765 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 509 394.00 | 509 394.00 | | 509 394.00 |
DH Report à nouveau | -244 737.00 | -130 398.00 | | -244 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 489.00 | -114 338.00 | | -78 489.00 |
DL TOTAL (I) | 202 668.00 | 281 157.00 | | 202 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 153.00 | 153 359.00 | | 155 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 825.00 | 66 741.00 | | 124 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 928.00 | 87 721.00 | | 63 928.00 |
EA Autres dettes | 23 103.00 | 35 465.00 | | 23 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 010.00 | 343 288.00 | | 367 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 679.00 | 624 445.00 | | 569 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 010.00 | 343 288.00 | | 367 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 112.00 | | 2 861.00 | 250 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 054.00 | | 2 861.00 | 202 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 228.00 | 7 135.00 | | 186 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 928.00 | 7 135.00 | | 177 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 97 587.00 | 97 587.00 | | 97 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VI Groupe et associés | 155 154.00 | 155 154.00 | | 155 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 011.00 | 367 011.00 | | 367 011.00 |