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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 5 968.00 | 23.00 | 5 991.00 |
AH Fonds commercial | 488 291.00 | | 488 291.00 | 488 291.00 |
AP Constructions | 170 129.00 | 44 123.00 | 126 006.00 | 170 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 036.00 | 17 770.00 | 5 266.00 | 23 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 581.00 | 351 236.00 | 63 344.00 | 414 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 479.00 | 419 097.00 | 782 383.00 | 1 201 479.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 497.00 | 27 633.00 | 177 864.00 | 205 497.00 |
BZ Autres créances | 162 946.00 | | 162 946.00 | 162 946.00 |
CF Disponibilités | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 949.00 | 27 633.00 | 456 316.00 | 483 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 429.00 | 446 730.00 | 1 238 699.00 | 1 685 429.00 |
CU Autres participations | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 364.00 | 508 157.00 | | 432 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 216.00 | -35 793.00 | | 38 216.00 |
DL TOTAL (I) | 628 430.00 | 630 214.00 | | 628 430.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 318.00 | 207 230.00 | | 174 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 001.00 | 3 836.00 | | 37 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 022.00 | 119 319.00 | | 89 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 549.00 | 236 570.00 | | 270 549.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | 1 123.00 | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 269.00 | 568 078.00 | | 580 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 699.00 | 1 228 292.00 | | 1 238 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 055.00 | | | 1 317 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 657.00 | | | 776 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 613.00 | | | 250 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 315.00 | 104 417.00 | 201 635.00 | 516 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 1 023.00 | 1 275.00 | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 095.00 | 103 394.00 | 200 360.00 | 510 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 318.00 | 42 026.00 | 117 294.00 | 174 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 848.00 | 373 075.00 | 1 773.00 | 374 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 269.00 | 447 977.00 | 117 294.00 | 580 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
ST Autres comptes | 334 990.00 | | | 334 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
YT Sous‐traitance | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 840.00 | | | 488 840.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |