| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AH Fonds commercial | 641 614.00 | | 641 614.00 | 641 614.00 |
AP Constructions | 170 129.00 | 79 816.00 | 90 313.00 | 170 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 364.00 | 80 624.00 | 6 740.00 | 87 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 714.00 | 668 728.00 | 65 986.00 | 734 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 125.00 | 835 398.00 | 903 727.00 | 1 739 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 480.00 | 18 286.00 | 154 194.00 | 172 480.00 |
BZ Autres créances | 196 923.00 | | 196 923.00 | 196 923.00 |
CF Disponibilités | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 653.00 | 18 286.00 | 451 367.00 | 469 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 777.00 | 853 684.00 | 1 355 093.00 | 2 208 777.00 |
CU Autres participations | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 640.00 | 157 640.00 | | 157 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 324.00 | 434 324.00 | | 434 324.00 |
DG Autres réserves | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 562.00 | 27 086.00 | | 77 562.00 |
DL TOTAL (I) | 811 655.00 | 739 093.00 | | 811 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 060.00 | 149 987.00 | | 134 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 424.00 | 272 368.00 | | 123 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 738.00 | 320 938.00 | | 276 738.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | 172 574.00 | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 438.00 | 915 867.00 | | 543 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 093.00 | 1 684 960.00 | | 1 355 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 220.00 | 823 743.00 | | 456 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 269.00 | | 2 340 269.00 | 2 340 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 269.00 | | 2 340 269.00 | 2 340 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | 2 920.00 | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 15 583.00 | | 2 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 595.00 | 18 504.00 | | 33 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 267.00 | 16 119.00 | | 101 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 267.00 | 17 949.00 | | 101 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 672.00 | 555.00 | | -67 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | -588.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 064.00 | 2 451 187.00 | | 2 440 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 502.00 | 2 424 101.00 | | 2 362 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 562.00 | 27 086.00 | | 77 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 310.00 | 81 372.00 | | 95 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 972.00 | | 26 163.00 | 1 737 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 010.00 | 1 739 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 010.00 | 992 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 845.00 | | | 647 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 053.00 | | 26 163.00 | 991 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 073.00 | | | 99 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 684.00 | 47 724.00 | 25 010.00 | 812 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 453.00 | 47 724.00 | 25 010.00 | 806 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 333.00 | 2 953.00 | | 15 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 333.00 | 2 953.00 | | 15 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 333.00 | 2 953.00 | | 15 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 424.00 | 123 424.00 | | 123 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 738.00 | 276 738.00 | | 276 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 480.00 | 172 480.00 | | 172 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 060.00 | 46 842.00 | 84 655.00 | 134 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 923.00 | 196 923.00 | | 196 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 175.00 | 369 403.00 | 1 773.00 | 371 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 438.00 | 456 220.00 | 84 655.00 | 543 438.00 |