| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AH Fonds commercial | 641 614.00 | | 641 614.00 | 641 614.00 |
AP Constructions | 170 129.00 | 103 611.00 | 66 517.00 | 170 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 674.00 | 76 326.00 | 4 347.00 | 80 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 440.00 | 307 547.00 | 89 893.00 | 397 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 882.00 | | 205 882.00 | 205 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 781.00 | 493 716.00 | 1 010 065.00 | 1 503 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 142.00 | 7 208.00 | 143 934.00 | 151 142.00 |
BZ Autres créances | 268 948.00 | | 268 948.00 | 268 948.00 |
CF Disponibilités | 195 014.00 | | 195 014.00 | 195 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 839.00 | 7 208.00 | 615 631.00 | 622 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 620.00 | 500 924.00 | 1 625 696.00 | 2 126 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 640.00 | 157 640.00 | | 157 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 324.00 | 434 324.00 | | 434 324.00 |
DG Autres réserves | 97 337.00 | 29 648.00 | | 97 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 924.00 | 217 689.00 | | 207 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 267.00 | 959 344.00 | | 1 017 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 750.00 | 391 165.00 | | 133 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 941.00 | 189 799.00 | | 168 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 841.00 | 310 237.00 | | 274 841.00 |
EA Autres dettes | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 429.00 | 891 201.00 | | 608 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 696.00 | 1 850 545.00 | | 1 625 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 909.00 | 757 498.00 | | 527 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 536 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 536 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | 18 946.00 | | 2 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 456.00 | 18 946.00 | | 208 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 554.00 | 11 416.00 | | 33 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 737.00 | 11 416.00 | | 130 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 720.00 | 7 530.00 | | 77 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 569.00 | 56 504.00 | | 40 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 176.00 | 2 464 882.00 | | 2 798 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 252.00 | 2 247 193.00 | | 2 590 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 924.00 | 217 689.00 | | 207 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 368.00 | | 212 273.00 | 1 622 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 183.00 | 207 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 861.00 | 1 503 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 678.00 | 648 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 845.00 | | | 647 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 528.00 | | 6 391.00 | 875 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 995.00 | | 205 882.00 | 98 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 469.00 | 56 925.00 | 233 678.00 | 670 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 238.00 | 56 925.00 | 233 678.00 | 664 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 220.00 | 1 032.00 | 44.00 | 6 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 220.00 | 1 032.00 | 44.00 | 6 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 220.00 | 1 032.00 | 44.00 | 6 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 941.00 | 168 941.00 | | 168 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 713.00 | 174 713.00 | | 174 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 882.00 | 26 388.00 | 179 494.00 | 205 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 140 752.00 | 140 752.00 | | 140 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VB T. V. A. | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VC Groupe et associés | 205 753.00 | 205 753.00 | | 205 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 750.00 | 53 231.00 | 80 357.00 | 133 750.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 128.00 | | | 257 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 416.00 | 446 633.00 | 180 783.00 | 627 416.00 |
VW T.V.A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 429.00 | 527 909.00 | 80 357.00 | 608 429.00 |