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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 231.00 | 6 018.00 | 213.00 | 6 231.00 |
AH Fonds commercial | 641 614.00 | | 641 614.00 | 641 614.00 |
AP Constructions | 170 129.00 | 56 020.00 | 114 108.00 | 170 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 683.00 | 72 036.00 | 11 646.00 | 83 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 248.00 | 630 323.00 | 102 925.00 | 733 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 356.00 | 764 398.00 | 969 959.00 | 1 734 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 504.00 | 34 674.00 | 204 830.00 | 239 504.00 |
BZ Autres créances | 410 021.00 | | 410 021.00 | 410 021.00 |
CF Disponibilités | 113 399.00 | | 113 399.00 | 113 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 294.00 | 34 674.00 | 737 620.00 | 772 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 650.00 | 799 072.00 | 1 707 578.00 | 2 506 650.00 |
CU Autres participations | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 640.00 | 143 500.00 | | 157 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 580.00 | 432 364.00 | | 435 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 158.00 | 38 216.00 | | 100 158.00 |
DL TOTAL (I) | 812 007.00 | 628 430.00 | | 812 007.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 340.00 | 174 318.00 | | 191 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 097.00 | 89 022.00 | | 268 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 761.00 | 270 549.00 | | 304 761.00 |
EA Autres dettes | 101 374.00 | 9 379.00 | | 101 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 571.00 | 580 269.00 | | 865 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 578.00 | 1 238 699.00 | | 1 707 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 630.00 | 447 977.00 | | 732 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 747.00 | | 2 337 747.00 | 2 337 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 747.00 | | 2 337 747.00 | 2 337 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 6 591.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 834.00 | 1.00 | | 8 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 538.00 | 6 592.00 | | 9 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 142.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 1 142.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 868.00 | 5 450.00 | | 7 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564.00 | -2 034.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 568.00 | 1 864 811.00 | | 2 401 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 410.00 | 1 826 595.00 | | 2 301 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 158.00 | 38 216.00 | | 100 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 809.00 | 35 941.00 | | 55 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 479.00 | | | 1 201 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 745.00 | | | 607 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 097.00 | 83 516.00 | 77 164.00 | 419 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | 50.00 | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 129.00 | 83 466.00 | 77 164.00 | 413 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 633.00 | | 1 337.00 | 27 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 633.00 | | 1 337.00 | 57 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 239 504.00 | | | 239 504.00 |
VP Divers | 410 021.00 | | | 410 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 667.00 | 658 895.00 | 1 773.00 | 660 667.00 |