| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AH Fonds commercial | 641 614.00 | | 641 614.00 | 641 614.00 |
AP Constructions | 170 129.00 | 67 918.00 | 102 210.00 | 170 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 683.00 | 77 571.00 | 6 111.00 | 83 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 242.00 | 660 964.00 | 76 278.00 | 737 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 972.00 | 812 684.00 | 925 288.00 | 1 737 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 183.00 | 15 333.00 | 223 850.00 | 239 183.00 |
BZ Autres créances | 458 869.00 | | 458 869.00 | 458 869.00 |
CF Disponibilités | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 005.00 | 15 333.00 | 759 672.00 | 775 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 976.00 | 828 017.00 | 1 684 960.00 | 2 512 976.00 |
CU Autres participations | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 640.00 | 157 640.00 | | 157 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 764.00 | 14 350.00 | | 15 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 324.00 | 435 580.00 | | 434 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 086.00 | 100 158.00 | | 27 086.00 |
DL TOTAL (I) | 739 093.00 | 812 007.00 | | 739 093.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 987.00 | 191 340.00 | | 149 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 368.00 | 268 097.00 | | 272 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 938.00 | 304 761.00 | | 320 938.00 |
EA Autres dettes | 172 574.00 | 101 374.00 | | 172 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 867.00 | 865 571.00 | | 915 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 960.00 | 1 707 578.00 | | 1 684 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 743.00 | 732 630.00 | | 823 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 571.00 | | 2 342 571.00 | 2 342 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 571.00 | | 2 342 571.00 | 2 342 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | 704.00 | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 583.00 | 8 834.00 | | 15 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 504.00 | 9 538.00 | | 18 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 119.00 | 540.00 | | 16 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | 1 130.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 949.00 | 1 670.00 | | 17 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | 7 868.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -588.00 | -564.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 187.00 | 2 401 568.00 | | 2 451 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 101.00 | 2 301 410.00 | | 2 424 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 086.00 | 100 158.00 | | 27 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 372.00 | 55 809.00 | | 81 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 356.00 | 23 155.00 | | 1 734 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379.00 | 99 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 540.00 | 1 737 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 161.00 | 991 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 845.00 | | | 647 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 059.00 | 23 155.00 | | 987 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 398.00 | 65 618.00 | 17 331.00 | 764 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 018.00 | 213.00 | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 380.00 | 65 405.00 | 17 331.00 | 758 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 368.00 | 272 368.00 | | 272 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 574.00 | 172 574.00 | | 172 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 239 183.00 | 239 183.00 | | 239 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 987.00 | 57 863.00 | 87 697.00 | 149 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 089.00 | | | 106 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 386.00 | | | 147 386.00 |
VP Divers | 458 869.00 | 458 869.00 | | 458 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 938.00 | 320 938.00 | | 320 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 131.00 | 704 358.00 | 1 773.00 | 706 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 867.00 | 823 743.00 | 87 697.00 | 915 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
ST Autres comptes | 504 721.00 | | | 504 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 195.00 | | | 83 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 102.00 | | | 278 102.00 |
YT Sous‐traitance | 228 717.00 | | | 228 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 411.00 | | | 112 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 521.00 | | | 171 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
ZE Dividendes | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 462.00 | | | 867 462.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |