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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 2 858.00 | 2 042.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 301.00 | 43 343.00 | 3 958.00 | 47 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 289.00 | 147 566.00 | 13 723.00 | 161 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BF Prêts | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 286.00 | 320 246.00 | 385 040.00 | 705 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 498.00 | 473.00 | 551 025.00 | 551 498.00 |
BZ Autres créances | 164 314.00 | | 164 314.00 | 164 314.00 |
CF Disponibilités | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 090.00 | 473.00 | 835 617.00 | 836 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 376.00 | 320 719.00 | 1 220 657.00 | 1 541 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 319 960.00 | | | 319 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 443 606.00 | | | 443 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 608.00 | | | 166 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 923.00 | | | 288 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 899.00 | | | 314 899.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 051.00 | | | 777 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 657.00 | | | 1 220 657.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 903.00 | | | 748 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 768.00 | 1 453 626.00 | 4 081 393.00 | 2 627 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 768.00 | 1 453 626.00 | 4 081 393.00 | 2 627 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 484.00 | | | 4 208 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 088.00 | | | 4 207 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374 460.00 | | | 374 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 475.00 | | 5 596.00 | 700 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 705 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 308 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 459.00 | | | 328 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 366.00 | | 1 204.00 | 308 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 650.00 | | 4 392.00 | 63 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 950.00 | 16 456.00 | 160.00 | 303 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 833.00 | 5 308.00 | | 23 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 117.00 | 11 147.00 | 160.00 | 280 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 293.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 293.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 293.00 | | 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 923.00 | 288 923.00 | | 288 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 007.00 | 125 007.00 | | 125 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UP Prêts | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
UX Autres créances clients | 550 708.00 | | | 550 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 608.00 | 138 460.00 | 28 148.00 | 166 608.00 |
VI Groupe et associés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 530.00 | 773 450.00 | 51 080.00 | 824 530.00 |
VW T.V.A. | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 051.00 | 748 903.00 | 28 148.00 | 777 051.00 |