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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AP Constructions | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 216.00 | 41 248.00 | 14 968.00 | 56 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 188.00 | 118 047.00 | 12 141.00 | 130 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BF Prêts | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 941.00 | 290 223.00 | 406 718.00 | 696 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 257.00 | 473.00 | 532 784.00 | 533 257.00 |
BZ Autres créances | 147 653.00 | | 147 653.00 | 147 653.00 |
CF Disponibilités | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 056.00 | 473.00 | 867 583.00 | 868 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 997.00 | 290 696.00 | 1 274 301.00 | 1 564 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 193 624.00 | | | 193 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 279.00 | | | -70 279.00 |
DL TOTAL (I) | 245 595.00 | | | 245 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 523.00 | | | 296 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 024.00 | | | 286 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 554.00 | | | 401 554.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 706.00 | | | 1 028 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 301.00 | | | 1 274 301.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 508.00 | | | 991 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 828.00 | | | 144 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 550.00 | | 28 632.00 | 742 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 075.00 | 82 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 240.00 | 696 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 328 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 715.00 | 286 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 459.00 | | | 328 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 683.00 | | 28 632.00 | 314 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 951.00 | 5 417.00 | 54 144.00 | 338 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 183.00 | | 450.00 | 31 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 768.00 | 5 417.00 | 53 694.00 | 307 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 024.00 | 286 024.00 | | 286 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 982.00 | 127 982.00 | | 127 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 394.00 | 184 394.00 | | 184 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UP Prêts | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
UX Autres créances clients | 532 467.00 | 532 467.00 | | 532 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 523.00 | 246 523.00 | | 246 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 787.00 | 739 367.00 | 66 419.00 | 805 787.00 |
VW T.V.A. | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 508.00 | 991 508.00 | | 991 508.00 |