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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AP Constructions | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 020.00 | 46 291.00 | 1 729.00 | 48 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 553.00 | 156 094.00 | 7 459.00 | 163 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BF Prêts | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 053.00 | 333 763.00 | 373 290.00 | 707 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 176.00 | 473.00 | 724 703.00 | 725 176.00 |
BZ Autres créances | 279 958.00 | | 279 958.00 | 279 958.00 |
CF Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 791.00 | 473.00 | 1 123 317.00 | 1 123 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 844.00 | 334 236.00 | 1 496 607.00 | 1 830 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 327 434.00 | | | 327 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 915.00 | | | -133 915.00 |
DL TOTAL (I) | 315 769.00 | | | 315 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 550.00 | | | 281 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 576.00 | | | 453 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 294.00 | | | 421 294.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 839.00 | | | 1 180 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 607.00 | | | 1 496 607.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 839.00 | | | 1 180 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 038.00 | | | 274 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 3 973 496.00 | 1 231 335.00 | 5 204 831.00 | 3 973 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 996.00 | 1 231 335.00 | 5 207 331.00 | 3 975 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 130.00 | | | 229 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 309.00 | | | -34 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 151.00 | | | 5 525 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 066.00 | | | 5 659 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 915.00 | | | -133 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453 367.00 | | | 453 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 882.00 | | 22 126.00 | 708 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 277.00 | 66 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 955.00 | 707 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 678.00 | 311 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 459.00 | | | 328 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 368.00 | | 21 077.00 | 310 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 055.00 | | 1 049.00 | 70 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 747.00 | 9 960.00 | 4 944.00 | 328 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 366.00 | 817.00 | | 30 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 381.00 | 9 143.00 | 4 944.00 | 298 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 576.00 | 453 576.00 | | 453 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 885.00 | 146 885.00 | | 146 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 092.00 | 165 092.00 | | 165 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UP Prêts | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 724 386.00 | 724 386.00 | | 724 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 550.00 | 281 550.00 | | 281 550.00 |
VI Groupe et associés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 868.00 | 1 085 955.00 | 50 913.00 | 1 136 868.00 |
VW T.V.A. | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 839.00 | 1 180 839.00 | | 1 180 839.00 |