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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AP Constructions | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 955.00 | 47 909.00 | 2 046.00 | 49 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 533.00 | 159 663.00 | 4 869.00 | 164 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BF Prêts | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 549.00 | 338 951.00 | 403 599.00 | 742 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BZ Autres créances | 738 984.00 | 473.00 | 738 511.00 | 738 984.00 |
CF Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 196.00 | 473.00 | 855 723.00 | 856 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 745.00 | 339 424.00 | 1 259 322.00 | 1 598 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 193 519.00 | 327 434.00 | | 193 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | -133 915.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 315 874.00 | 315 769.00 | | 315 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 321.00 | 281 550.00 | | 240 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 22 941.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 003.00 | 453 576.00 | | 371 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 888.00 | 421 294.00 | | 314 888.00 |
EA Autres dettes | 16 295.00 | 1 477.00 | | 16 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 448.00 | 1 180 839.00 | | 943 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 322.00 | 1 496 607.00 | | 1 259 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 448.00 | 1 180 839.00 | | 943 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 910.00 | 274 038.00 | | 239 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 053.00 | | 41 223.00 | 707 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 727.00 | 742 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 727.00 | 314 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 459.00 | | | 328 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 768.00 | | 8 642.00 | 311 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 827.00 | | 32 581.00 | 66 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 763.00 | 7 048.00 | 1 860.00 | 333 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 580.00 | 7 048.00 | 1 860.00 | 302 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 003.00 | 371 003.00 | | 371 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 980.00 | 140 980.00 | | 140 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
UP Prêts | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
UX Autres créances clients | 521 945.00 | 521 945.00 | | 521 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 321.00 | 240 321.00 | | 240 321.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 044.00 | 154 044.00 | | 154 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 551.00 | 800 056.00 | 83 495.00 | 883 551.00 |
VW T.V.A. | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 448.00 | 943 448.00 | | 943 448.00 |