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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 083.00 | 817.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 020.00 | 44 756.00 | 3 264.00 | 48 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 153.00 | 153 430.00 | 8 724.00 | 162 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BF Prêts | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 882.00 | 328 747.00 | 380 135.00 | 708 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 484.00 | 473.00 | 614 011.00 | 614 484.00 |
BZ Autres créances | 241 161.00 | | 241 161.00 | 241 161.00 |
CF Disponibilités | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 798.00 | 473.00 | 958 325.00 | 958 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 680.00 | 329 220.00 | 1 338 460.00 | 1 667 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 321 356.00 | | | 321 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
DL TOTAL (I) | 449 684.00 | | | 449 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 683.00 | | | 245 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 386.00 | | | 291 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 480.00 | | | 344 480.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 775.00 | | | 888 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 460.00 | | | 1 338 460.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 633.00 | | | 881 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 605.00 | | | 216 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 051 539.00 | 1 344 544.00 | 4 396 083.00 | 3 051 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 539.00 | 1 344 544.00 | 4 396 083.00 | 3 051 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 501.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 051.00 | | | -11 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 704.00 | | | 4 501 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 626.00 | | | 4 495 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 045.00 | | | 396 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 286.00 | | 3 596.00 | 705 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 459.00 | | | 328 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 785.00 | | 1 583.00 | 308 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 042.00 | | 2 013.00 | 68 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 246.00 | 8 501.00 | | 320 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 141.00 | 1 225.00 | | 29 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 105.00 | 7 276.00 | | 291 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 386.00 | 291 386.00 | | 291 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 019.00 | 138 019.00 | | 138 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UP Prêts | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 613 694.00 | | | 613 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 298.00 | 218 155.00 | 7 143.00 | 225 298.00 |
VI Groupe et associés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 626.00 | 903 533.00 | 53 093.00 | 956 626.00 |
VW T.V.A. | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 775.00 | 881 633.00 | 7 143.00 | 888 775.00 |