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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AP Constructions | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 975.00 | 44 123.00 | 14 852.00 | 58 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 529.00 | 123 526.00 | 16 003.00 | 139 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BF Prêts | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 676.00 | 298 577.00 | 410 099.00 | 708 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 274.00 | 473.00 | 638 801.00 | 639 274.00 |
BZ Autres créances | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
CF Disponibilités | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 927.00 | 473.00 | 920 454.00 | 920 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 602.00 | 299 050.00 | 1 330 552.00 | 1 629 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 123 345.00 | | | 123 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 808.00 | | | -114 808.00 |
DL TOTAL (I) | 130 787.00 | | | 130 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 556.00 | | | 480 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 055.00 | | | 274 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 563.00 | | | 437 563.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 765.00 | | | 1 199 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 552.00 | | | 1 330 552.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 765.00 | | | 1 199 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 941.00 | | 25 888.00 | 696 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 160.00 | 81 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 153.00 | 708 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 298 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 009.00 | | | 328 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 600.00 | | 16 093.00 | 286 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 333.00 | | 9 795.00 | 82 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 223.00 | 8 354.00 | | 290 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 490.00 | 8 354.00 | | 259 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 055.00 | 274 055.00 | | 274 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 185.00 | 182 185.00 | | 182 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UP Prêts | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
UX Autres créances clients | 638 484.00 | 638 484.00 | | 638 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -119 444.00 | -119 444.00 | | -119 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 236.00 | 845 182.00 | 66 054.00 | 911 236.00 |
VW T.V.A. | 109 699.00 | 109 699.00 | | 109 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 765.00 | 1 199 765.00 | | 1 199 765.00 |