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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 1 058 200.00 | 913 849.00 | 144 350.00 | 1 058 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 136.00 | 618 459.00 | 133 678.00 | 752 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 934.00 | 917 837.00 | 147 097.00 | 1 064 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 784.00 | 2 524 150.00 | 515 634.00 | 3 039 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
BP En cours de production de services | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BT Marchandises | 12 062 104.00 | 396 638.00 | 11 665 466.00 | 12 062 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 890.00 | 371 576.00 | 2 199 313.00 | 2 570 890.00 |
BZ Autres créances | 1 938 898.00 | | 1 938 898.00 | 1 938 898.00 |
CF Disponibilités | 1 259 236.00 | | 1 259 236.00 | 1 259 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 939 308.00 | 768 214.00 | 17 171 095.00 | 17 939 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 979 092.00 | 3 292 363.00 | 17 686 729.00 | 20 979 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 384 819.00 | 1 788 447.00 | | 2 384 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 450.00 | 796 372.00 | | 600 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 269.00 | 3 684 819.00 | | 4 085 269.00 |
DP Provisions pour risques | 62 972.00 | 56 997.00 | | 62 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 972.00 | 56 997.00 | | 62 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 055.00 | 2 228 141.00 | | 2 339 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 357.00 | 425.00 | | 400 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 511 721.00 | 9 581 628.00 | | 9 511 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 735.00 | 1 178 398.00 | | 844 735.00 |
EA Autres dettes | 109 845.00 | 401 652.00 | | 109 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 775.00 | 318 526.00 | | 332 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 538 488.00 | 13 708 769.00 | | 13 538 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 686 729.00 | 17 450 585.00 | | 17 686 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 295 898.00 | 24 754.00 | 47 320 652.00 | 47 295 898.00 |
FD Production vendue biens | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
FG Production vendue services | 3 331 841.00 | | 3 331 841.00 | 3 331 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 749 570.00 | 24 754.00 | 50 774 324.00 | 50 749 570.00 |
FM Production stockée | | | 5 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 649 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 168 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 927.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 800 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492.00 | 3 350.00 | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 8 476.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 50 710.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | 3 350.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | 54 060.00 | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | -45 583.00 | | -2 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 007.00 | 122 607.00 | | 57 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 230.00 | 341 790.00 | | 183 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 673 524.00 | 51 566 773.00 | | 51 673 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 073 074.00 | 50 770 402.00 | | 51 073 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 450.00 | 796 372.00 | | 600 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 819.00 | | 103 354.00 | 2 985 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 727.00 | 45 662.00 | 3 039 784.00 | 3 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | 45 662.00 | 2 889 043.00 | 3 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 505.00 | | | 141 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 079.00 | | 103 354.00 | 2 835 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 936.00 | 193 383.00 | 44 170.00 | 2 374 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 932.00 | 193 383.00 | 44 170.00 | 2 300 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 997.00 | 48 972.00 | 42 997.00 | 56 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 649.00 | 396 638.00 | 382 649.00 | 382 649.00 |
6T Sur comptes clients | 366 344.00 | 14 290.00 | 9 058.00 | 366 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 993.00 | 410 928.00 | 391 707.00 | 748 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 990.00 | 459 900.00 | 434 704.00 | 805 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 899.00 | 434 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 511 721.00 | 9 511 721.00 | | 9 511 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 284.00 | 380 284.00 | | 380 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 057.00 | 368 057.00 | | 368 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 845.00 | 109 845.00 | | 109 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 775.00 | 332 775.00 | | 332 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 290.00 | | | 2 171 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
VB T. V. A. | 367 878.00 | | | 367 878.00 |
VC Groupe et associés | 373 568.00 | | | 373 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 055.00 | 94 343.00 | 244 712.00 | 339 055.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 239.00 | | | 1 151 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 505.00 | 4 571 505.00 | | 4 571 505.00 |
VW T.V.A. | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 538 488.00 | 13 293 776.00 | 244 712.00 | 13 538 488.00 |