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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 1 088 716.00 | 1 001 854.00 | 86 862.00 | 1 088 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 762.00 | 821 306.00 | 63 457.00 | 884 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 187.00 | 1 389 482.00 | 914 705.00 | 2 304 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 855.00 | 3 286 646.00 | 1 142 210.00 | 4 428 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
BN En cours de production de biens | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
BT Marchandises | 15 021 740.00 | 175 378.00 | 14 846 362.00 | 15 021 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 855.00 | 29 759.00 | 3 293 096.00 | 3 322 855.00 |
BZ Autres créances | 3 569 381.00 | | 3 569 381.00 | 3 569 381.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 2 942 303.00 | | 2 942 303.00 | 2 942 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 045 187.00 | 205 138.00 | 24 840 050.00 | 25 045 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 474 042.00 | 3 491 783.00 | 25 982 259.00 | 29 474 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 390 483.00 | 2 814 279.00 | | 2 390 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 781.00 | 376 204.00 | | 622 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 264.00 | 4 290 483.00 | | 4 113 264.00 |
DP Provisions pour risques | 509 507.00 | 438 657.00 | | 509 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 507.00 | 438 657.00 | | 509 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 640.00 | 5 294 107.00 | | 732 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629 175.00 | 912 324.00 | | 6 629 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 298 093.00 | 8 815 000.00 | | 10 298 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 998.00 | 686 749.00 | | 1 029 998.00 |
EA Autres dettes | 2 401 378.00 | 126 291.00 | | 2 401 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 204.00 | 399 210.00 | | 268 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 359 489.00 | 16 233 680.00 | | 21 359 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 982 259.00 | 20 962 820.00 | | 25 982 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 803 347.00 | 15 612 889.00 | | 20 803 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 770 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 440 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 210 645.00 | |
FM Production stockée | | | 15 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 482 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 789 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 910 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 244.00 | |
GE Autres charges | | | 328 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 438 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 473.00 | | | 170 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 473.00 | | | 170 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 437.00 | 1 948.00 | | 14 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 474.00 | | | 145 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 911.00 | 1 948.00 | | 159 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 562.00 | -1 948.00 | | 10 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 819.00 | 42 764.00 | | 144 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 815.00 | 127 779.00 | | 241 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 662 168.00 | 52 783 901.00 | | 60 662 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 039 387.00 | 52 407 697.00 | | 60 039 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 781.00 | 376 204.00 | | 622 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 507 192.00 | | 179 063.00 | 4 507 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 521.00 | 237 879.00 | 4 428 855.00 | 19 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 521.00 | 237 879.00 | 4 277 664.00 | 19 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 505.00 | | | 141 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 356 001.00 | | 179 063.00 | 4 356 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 806.00 | 257 244.00 | 92 405.00 | 3 121 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 801.00 | 257 244.00 | 92 405.00 | 3 047 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 657.00 | 145 284.00 | 74 434.00 | 438 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 826.00 | 16 605.00 | 149 052.00 | 307 826.00 |
6T Sur comptes clients | 350 469.00 | 18 484.00 | 339 194.00 | 350 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 295.00 | 35 089.00 | 488 246.00 | 658 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 952.00 | 180 372.00 | 562 680.00 | 1 096 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 372.00 | 562 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 298 093.00 | 10 298 093.00 | | 10 298 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 849.00 | 456 849.00 | | 456 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 395.00 | 316 395.00 | | 316 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 538.00 | 1 609 538.00 | | 1 609 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 204.00 | 268 204.00 | | 268 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 3 298 029.00 | 3 298 029.00 | | 3 298 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VB T. V. A. | 677 964.00 | 677 964.00 | | 677 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 791.00 | 64 649.00 | 268 827.00 | 620 791.00 |
VI Groupe et associés | 7 421 015.00 | 7 421 015.00 | | 7 421 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088 579.00 | | | 4 088 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891 417.00 | 2 891 417.00 | | 2 891 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944 034.00 | 6 935 079.00 | 8 954.00 | 6 944 034.00 |
VW T.V.A. | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 359 489.00 | 20 803 347.00 | 268 827.00 | 21 359 489.00 |