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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 1 088 716.00 | 985 052.00 | 103 663.00 | 1 088 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 056.00 | 785 222.00 | 98 834.00 | 884 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 230.00 | 1 277 527.00 | 1 105 703.00 | 2 383 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 192.00 | 3 121 806.00 | 1 385 386.00 | 4 507 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
BP En cours de production de services | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
BT Marchandises | 12 111 513.00 | 307 826.00 | 11 803 688.00 | 12 111 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 422.00 | 350 469.00 | 2 726 953.00 | 3 077 422.00 |
BZ Autres créances | 3 087 904.00 | | 3 087 904.00 | 3 087 904.00 |
CF Disponibilités | 1 783 996.00 | | 1 783 996.00 | 1 783 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 235 729.00 | 658 295.00 | 19 577 434.00 | 20 235 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 742 920.00 | 3 780 101.00 | 20 962 820.00 | 24 742 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 814 279.00 | 2 526 305.00 | | 2 814 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 204.00 | 487 974.00 | | 376 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 483.00 | 4 114 279.00 | | 4 290 483.00 |
DP Provisions pour risques | 438 657.00 | 397 242.00 | | 438 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 657.00 | 397 242.00 | | 438 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 294 107.00 | 2 561 717.00 | | 5 294 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 324.00 | 900 928.00 | | 912 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 815 000.00 | 13 880 511.00 | | 8 815 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 749.00 | 914 579.00 | | 686 749.00 |
EA Autres dettes | 126 291.00 | 177 694.00 | | 126 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 210.00 | 335 730.00 | | 399 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 233 680.00 | 18 771 158.00 | | 16 233 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 962 820.00 | 23 282 679.00 | | 20 962 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 612 889.00 | 17 194 953.00 | | 15 612 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 918 485.00 | 12 857 061.00 | 47 775 546.00 | 34 918 485.00 |
FD Production vendue biens | 117 348.00 | | 117 348.00 | 117 348.00 |
FG Production vendue services | 3 457 040.00 | 589 542.00 | 4 046 582.00 | 3 457 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 492 873.00 | 13 446 603.00 | 51 939 476.00 | 38 492 873.00 |
FM Production stockée | | | 26 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 778 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 692 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 983 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 889.00 | |
GE Autres charges | | | 37 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 203 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 13 281.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 28 580.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | -16 584.00 | | -1 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 764.00 | 65 854.00 | | 42 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 779.00 | 148 211.00 | | 127 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 783 901.00 | 62 136 245.00 | | 52 783 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 407 697.00 | 61 648 271.00 | | 52 407 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 204.00 | 487 974.00 | | 376 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 623.00 | | 268 580.00 | 4 250 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 012.00 | 4 507 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 012.00 | 4 356 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 505.00 | | | 141 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 432.00 | | 268 580.00 | 4 099 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 298.00 | 234 520.00 | 12 012.00 | 2 899 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 294.00 | 234 520.00 | 12 012.00 | 2 825 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 242.00 | 160 889.00 | 119 474.00 | 397 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420 945.00 | 9 892.00 | 123 011.00 | 420 945.00 |
6T Sur comptes clients | 376 093.00 | 16 422.00 | 42 046.00 | 376 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 038.00 | 26 314.00 | 165 057.00 | 797 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 280.00 | 187 203.00 | 284 531.00 | 1 194 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 203.00 | 284 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 815 000.00 | 8 815 000.00 | | 8 815 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 448.00 | 341 448.00 | | 341 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 837.00 | 196 837.00 | | 196 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 210.00 | 399 210.00 | | 399 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 334.00 | 2 684 334.00 | | 2 684 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 089.00 | 393 089.00 | | 393 089.00 |
VB T. V. A. | 408 422.00 | 408 422.00 | | 408 422.00 |
VC Groupe et associés | 748 367.00 | 748 367.00 | | 748 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 736.00 | 584 736.00 | | 584 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 709 371.00 | 4 088 580.00 | 266 162.00 | 4 709 371.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
VP Divers | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902 876.00 | 1 902 876.00 | | 1 902 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214 152.00 | 6 214 152.00 | | 6 214 152.00 |
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 233 680.00 | 15 612 889.00 | 266 162.00 | 16 233 680.00 |