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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 1 065 270.00 | 940 648.00 | 124 622.00 | 1 065 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 283.00 | 658 887.00 | 121 396.00 | 780 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 720.00 | 936 162.00 | 136 558.00 | 1 072 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 606.00 | 2 609 703.00 | 492 904.00 | 3 102 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BP En cours de production de services | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
BT Marchandises | 11 360 072.00 | 536 415.00 | 10 823 657.00 | 11 360 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 760.00 | 387 314.00 | 1 255 445.00 | 1 642 760.00 |
BZ Autres créances | 3 711 462.00 | | 3 711 462.00 | 3 711 462.00 |
CF Disponibilités | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 936 994.00 | 923 729.00 | 16 013 265.00 | 16 936 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 039 600.00 | 3 533 432.00 | 16 506 168.00 | 20 039 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435 269.00 | 2 384 819.00 | | 2 435 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 458.00 | 600 450.00 | | 532 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 067 727.00 | 4 085 269.00 | | 4 067 727.00 |
DP Provisions pour risques | 98 971.00 | 62 972.00 | | 98 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 971.00 | 62 972.00 | | 98 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 338.00 | 2 339 055.00 | | 1 460 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 246.00 | 400 357.00 | | 900 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 534 411.00 | 9 511 721.00 | | 8 534 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 366.00 | 844 735.00 | | 827 366.00 |
EA Autres dettes | 82 736.00 | 109 845.00 | | 82 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 373.00 | 332 775.00 | | 534 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 339 471.00 | 13 538 488.00 | | 12 339 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 506 168.00 | 17 686 729.00 | | 16 506 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 191 016.00 | 13 293 776.00 | | 12 191 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 862 320.00 | | 43 862 320.00 | 43 862 320.00 |
FD Production vendue biens | 120 658.00 | | 120 658.00 | 120 658.00 |
FG Production vendue services | 3 797 095.00 | | 3 797 095.00 | 3 797 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 780 073.00 | | 47 780 073.00 | 47 780 073.00 |
FM Production stockée | | | 22 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 547 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 179 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 804 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 040.00 | 1 492.00 | | 77 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 199.00 | 2 556.00 | | 18 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 199.00 | 4 048.00 | | 18 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 841.00 | -2 556.00 | | 58 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 643.00 | 57 007.00 | | 63 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 851.00 | 183 230.00 | | 206 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 641 208.00 | 51 673 524.00 | | 48 641 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 108 750.00 | 51 073 074.00 | | 48 108 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 458.00 | 600 450.00 | | 532 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 784.00 | | 93 489.00 | 3 039 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 505.00 | | | 141 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 043.00 | | 93 489.00 | 2 889 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 150.00 | 120 807.00 | 35 254.00 | 2 524 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 145.00 | 120 807.00 | 35 254.00 | 2 450 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 972.00 | 84 971.00 | 48 972.00 | 62 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 638.00 | 536 415.00 | 396 638.00 | 396 638.00 |
6T Sur comptes clients | 371 576.00 | 16 900.00 | 1 162.00 | 371 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 214.00 | 553 315.00 | 397 800.00 | 768 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 186.00 | 638 286.00 | 446 772.00 | 831 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 286.00 | 446 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 534 411.00 | 8 534 411.00 | | 8 534 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 175.00 | 365 175.00 | | 365 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 771.00 | 352 771.00 | | 352 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 373.00 | 534 373.00 | | 534 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 302.00 | | | 1 239 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 458.00 | | | 403 458.00 |
VB T. V. A. | 331 817.00 | | | 331 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 956 743.00 | | | 1 956 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 626.00 | 1 215 626.00 | | 1 215 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 712.00 | 96 257.00 | 148 455.00 | 244 712.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 094 343.00 | | | 2 094 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 019.00 | | | 1 412 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412 429.00 | 5 403 925.00 | 8 504.00 | 5 412 429.00 |
VW T.V.A. | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 339 471.00 | 12 191 016.00 | 148 455.00 | 12 339 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |