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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 1 065 270.00 | 953 923.00 | 111 346.00 | 1 065 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 352.00 | 693 211.00 | 147 141.00 | 840 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 406.00 | 1 002 096.00 | 912 310.00 | 1 914 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 128.00 | 2 723 235.00 | 1 247 893.00 | 3 971 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
BP En cours de production de services | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
BT Marchandises | 14 035 228.00 | 484 622.00 | 13 550 606.00 | 14 035 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 193.00 | 369 190.00 | 2 024 003.00 | 2 393 193.00 |
BZ Autres créances | 3 316 206.00 | | 3 316 206.00 | 3 316 206.00 |
CF Disponibilités | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 916 257.00 | 853 812.00 | 19 062 446.00 | 19 916 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 887 385.00 | 3 577 046.00 | 20 310 339.00 | 23 887 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 267 727.00 | 2 435 269.00 | | 2 267 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 578.00 | 532 458.00 | | 658 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 305.00 | 4 067 727.00 | | 4 026 305.00 |
DP Provisions pour risques | 149 417.00 | 98 971.00 | | 149 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 417.00 | 98 971.00 | | 149 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275 522.00 | 1 460 338.00 | | 3 275 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 836.00 | 900 246.00 | | 900 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 580 365.00 | 8 534 411.00 | | 10 580 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 461.00 | 827 366.00 | | 795 461.00 |
EA Autres dettes | 87 448.00 | 82 736.00 | | 87 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 985.00 | 534 373.00 | | 494 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 134 617.00 | 12 339 471.00 | | 16 134 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 310 339.00 | 16 506 168.00 | | 20 310 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 306 636.00 | 12 191 016.00 | | 15 306 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348 074.00 | 1 215 626.00 | | 2 348 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 271 972.00 | | 47 271 972.00 | 47 271 972.00 |
FD Production vendue biens | 134 027.00 | | 134 027.00 | 134 027.00 |
FG Production vendue services | 4 098 238.00 | | 4 098 238.00 | 4 098 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 504 237.00 | | 51 504 237.00 | 51 504 237.00 |
FM Production stockée | | | 1 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 517 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 119 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 675 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 417.00 | |
GE Autres charges | | | -209 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 499 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 698.00 | 77 040.00 | | 36 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 698.00 | 77 040.00 | | 36 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 823.00 | 18 199.00 | | 5 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 823.00 | 18 199.00 | | 5 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 875.00 | 58 841.00 | | 30 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 988.00 | 63 643.00 | | 120 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 658.00 | 206 851.00 | | 287 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 566 821.00 | 48 641 208.00 | | 52 566 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 908 243.00 | 48 108 750.00 | | 51 908 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 578.00 | 532 458.00 | | 658 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 606.00 | | 942 418.00 | 3 102 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 593.00 | 40 303.00 | 3 971 128.00 | 33 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 593.00 | 40 303.00 | 3 820 027.00 | 33 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 505.00 | | | 141 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 866.00 | | 942 058.00 | 2 951 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 236.00 | | 360.00 | 9 236.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 703.00 | 153 835.00 | 40 303.00 | 2 609 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 698.00 | 153 835.00 | 40 303.00 | 2 535 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 971.00 | 95 417.00 | 44 971.00 | 98 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 415.00 | 482 264.00 | 534 057.00 | 536 415.00 |
6T Sur comptes clients | 387 314.00 | 1 018.00 | 19 142.00 | 387 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 729.00 | 483 282.00 | 553 199.00 | 923 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 700.00 | 578 699.00 | 598 170.00 | 1 022 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 699.00 | 598 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 580 365.00 | 10 580 365.00 | | 10 580 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 654.00 | 408 654.00 | | 408 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 002.00 | 332 002.00 | | 332 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 985.00 | 494 985.00 | | 494 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 319.00 | 1 991 319.00 | | 1 991 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 874.00 | 401 874.00 | | 401 874.00 |
VB T. V. A. | 735 917.00 | 735 917.00 | | 735 917.00 |
VC Groupe et associés | 779 023.00 | 779 023.00 | | 779 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 127 067.00 | 2 299 086.00 | 414 922.00 | 3 127 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 265.00 | | | 117 265.00 |
VP Divers | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 275.00 | 1 786 275.00 | | 1 786 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767 992.00 | 5 767 992.00 | | 5 767 992.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 134 617.00 | 15 306 636.00 | 414 922.00 | 16 134 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |