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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 1 088 716.00 | 967 604.00 | 121 112.00 | 1 088 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 652.00 | 739 588.00 | 127 064.00 | 866 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144 064.00 | 1 118 101.00 | 1 025 963.00 | 2 144 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 623.00 | 2 899 298.00 | 1 351 324.00 | 4 250 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
BP En cours de production de services | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
BT Marchandises | 15 095 495.00 | 420 945.00 | 14 674 550.00 | 15 095 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313 921.00 | 376 093.00 | 2 937 828.00 | 3 313 921.00 |
BZ Autres créances | 3 844 016.00 | | 3 844 016.00 | 3 844 016.00 |
CF Disponibilités | 282 600.00 | | 282 600.00 | 282 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 686.00 | | 99 686.00 | 99 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 728 392.00 | 797 038.00 | 21 931 354.00 | 22 728 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 979 015.00 | 3 696 336.00 | 23 282 679.00 | 26 979 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 526 305.00 | 2 267 727.00 | | 2 526 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 974.00 | 658 578.00 | | 487 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 279.00 | 4 026 305.00 | | 4 114 279.00 |
DP Provisions pour risques | 397 242.00 | 149 417.00 | | 397 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 242.00 | 149 417.00 | | 397 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 509.00 | 927 448.00 | | 776 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 136.00 | 3 248 910.00 | | 2 686 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 880 511.00 | 10 580 365.00 | | 13 880 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 579.00 | 795 461.00 | | 914 579.00 |
EA Autres dettes | 177 694.00 | 87 448.00 | | 177 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 730.00 | 494 985.00 | | 335 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 771 158.00 | 16 134 617.00 | | 18 771 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 282 679.00 | 20 310 339.00 | | 23 282 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 194 953.00 | 15 306 636.00 | | 17 194 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 768 293.00 | 14 802 742.00 | 56 571 035.00 | 41 768 293.00 |
FD Production vendue biens | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
FG Production vendue services | 3 725 744.00 | 727 298.00 | 4 453 042.00 | 3 725 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 634 676.00 | 15 530 040.00 | 61 164 716.00 | 45 634 676.00 |
FM Production stockée | | | 1 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 110 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 748 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 060 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 345 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 996.00 | 36 698.00 | | 11 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 281.00 | 5 823.00 | | 13 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 580.00 | 5 823.00 | | 28 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 584.00 | 30 875.00 | | -16 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 854.00 | 120 988.00 | | 65 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 211.00 | 287 658.00 | | 148 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 136 245.00 | 52 566 821.00 | | 62 136 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 648 271.00 | 51 908 243.00 | | 61 648 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 974.00 | 658 578.00 | | 487 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 128.00 | | 323 361.00 | 3 971 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 865.00 | 4 250 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 865.00 | 4 099 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 505.00 | | | 141 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 027.00 | | 323 271.00 | 3 820 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 596.00 | | 90.00 | 9 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 235.00 | 204 630.00 | 28 566.00 | 2 723 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 230.00 | 204 630.00 | 28 566.00 | 2 649 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 417.00 | 337 242.00 | 89 417.00 | 149 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 622.00 | 176 380.00 | 240 057.00 | 484 622.00 |
6T Sur comptes clients | 369 190.00 | 13 359.00 | 6 456.00 | 369 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 812.00 | 189 739.00 | 246 512.00 | 853 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 228.00 | 526 981.00 | 335 929.00 | 1 003 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 981.00 | 335 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 880 511.00 | 13 880 511.00 | | 13 880 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 700.00 | 374 700.00 | | 374 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 178.00 | 313 178.00 | | 313 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 211.00 | 148 211.00 | | 148 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 694.00 | 177 694.00 | | 177 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 730.00 | 335 730.00 | | 335 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 892 458.00 | 2 892 458.00 | | 2 892 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 463.00 | 421 463.00 | | 421 463.00 |
VB T. V. A. | 445 950.00 | 445 950.00 | | 445 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 758.00 | 1 041 758.00 | | 1 041 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785 208.00 | 1 785 208.00 | | 1 785 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 509.00 | 100 304.00 | 285 214.00 | 776 509.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 939.00 | | | 150 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355 371.00 | 2 355 371.00 | | 2 355 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266 577.00 | 7 266 577.00 | | 7 266 577.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 771 158.00 | 17 194 953.00 | 1 185 214.00 | 18 771 158.00 |