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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 095.00 | 12 462.00 | 633.00 | 13 095.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 649.00 | 205 071.00 | 9 578.00 | 214 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 250.00 | 116 592.00 | 25 658.00 | 142 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 740.00 | 334 125.00 | 64 615.00 | 398 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 146.00 | | 124 146.00 | 124 146.00 |
BN En cours de production de biens | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 403.00 | | 411 403.00 | 411 403.00 |
BZ Autres créances | 237 822.00 | | 237 822.00 | 237 822.00 |
CF Disponibilités | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 615.00 | | 816 615.00 | 816 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 355.00 | 334 125.00 | 881 230.00 | 1 215 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 388.00 | 69 141.00 | | 69 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 099.00 | 34 246.00 | | 36 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 739.00 | 46 749.00 | | 41 739.00 |
DL TOTAL (I) | 257 226.00 | 260 137.00 | | 257 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 218.00 | 94 044.00 | | 148 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 206.00 | 346 891.00 | | 365 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 403.00 | 96 490.00 | | 110 403.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 483.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 004.00 | 537 908.00 | | 624 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 230.00 | 798 045.00 | | 881 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
FD Production vendue biens | 1 383 537.00 | | 1 383 537.00 | 1 383 537.00 |
FG Production vendue services | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 899.00 | | 1 449 899.00 | 1 449 899.00 |
FM Production stockée | | | -4 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | 8 228.00 | | 1 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010.00 | 34 010.00 | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 967.00 | 42 238.00 | | 6 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 7 479.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 21 456.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 497.00 | 20 782.00 | | 6 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 591.00 | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 480.00 | 1 627 248.00 | | 1 462 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 382.00 | 1 593 002.00 | | 1 426 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 099.00 | 34 246.00 | | 36 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 667.00 | | 42 073.00 | 356 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 435.00 | | 28 160.00 | 12 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 986.00 | | 13 913.00 | 342 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 072.00 | 16 053.00 | | 318 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | 442.00 | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 052.00 | 15 611.00 | | 306 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 206.00 | 365 206.00 | | 365 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 411 403.00 | | | 411 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VC Groupe et associés | 210 729.00 | | | 210 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 764.00 | 18 649.00 | 40 116.00 | 58 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 752.00 | 652 752.00 | 40 116.00 | 652 752.00 |
VW T.V.A. | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 004.00 | 583 889.00 | 40 116.00 | 624 004.00 |