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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 14 898.00 | 5 197.00 | 20 095.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 11 525.00 | 581.00 | 10 944.00 | 11 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 799.00 | 164 607.00 | 3 192.00 | 167 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 480.00 | 173 983.00 | 141 497.00 | 315 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 185.00 | 354 069.00 | 190 115.00 | 544 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 916.00 | | 251 916.00 | 251 916.00 |
BN En cours de production de biens | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 609.00 | 2 658.00 | 411 951.00 | 414 609.00 |
BZ Autres créances | 137 173.00 | | 137 173.00 | 137 173.00 |
CF Disponibilités | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 437.00 | 2 658.00 | 934 779.00 | 937 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 622.00 | 356 727.00 | 1 124 895.00 | 1 481 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 802.00 | 83 928.00 | | 112 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 502.00 | 68 875.00 | | 69 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 224.00 | 21 699.00 | | 28 224.00 |
DL TOTAL (I) | 320 529.00 | 284 501.00 | | 320 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 350.00 | 441 386.00 | | 382 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 199.00 | 426.00 | | 46 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 155.00 | 223 231.00 | | 190 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 338.00 | 161 515.00 | | 115 338.00 |
EA Autres dettes | 70 323.00 | 152 513.00 | | 70 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 366.00 | 979 072.00 | | 804 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 895.00 | 1 263 573.00 | | 1 124 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 173.00 | | 175 173.00 | 175 173.00 |
FD Production vendue biens | 1 931 538.00 | | 1 931 538.00 | 1 931 538.00 |
FG Production vendue services | 95 617.00 | | 95 617.00 | 95 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 328.00 | | 2 202 328.00 | 2 202 328.00 |
FM Production stockée | | | 13 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 959.00 | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 942.00 | 37 093.00 | | 7 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 766.00 | 38 052.00 | | 8 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 21 598.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 22 094.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 514.00 | 15 958.00 | | 8 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 554.00 | 22 703.00 | | 18 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 702.00 | 1 967 036.00 | | 2 240 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 200.00 | 1 898 161.00 | | 2 171 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 502.00 | 68 875.00 | | 69 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 267.00 | | 43 124.00 | 603 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 206.00 | 544 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 206.00 | 494 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 595.00 | | 7 000.00 | 40 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 558.00 | | 51 452.00 | 545 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 114.00 | | -15 328.00 | 17 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 874.00 | 46 402.00 | 102 206.00 | 409 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 2 216.00 | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 192.00 | 44 186.00 | 102 206.00 | 397 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 658.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 155.00 | 190 155.00 | | 190 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 407 150.00 | 407 150.00 | | 407 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VC Groupe et associés | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 248.00 | 212 817.00 | 83 431.00 | 296 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 301.00 | 60 996.00 | 71 306.00 | 132 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VP Divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 698.00 | 556 698.00 | | 556 698.00 |
VW T.V.A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 366.00 | 649 630.00 | 154 736.00 | 804 366.00 |