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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 095.00 | 12 517.00 | 578.00 | 13 095.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 649.00 | 209 982.00 | 4 668.00 | 214 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 057.00 | 123 460.00 | 53 597.00 | 177 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 253.00 | 345 959.00 | 106 294.00 | 452 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 188.00 | | 152 188.00 | 152 188.00 |
BN En cours de production de biens | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 980.00 | | 437 980.00 | 437 980.00 |
BZ Autres créances | 269 147.00 | | 269 147.00 | 269 147.00 |
CF Disponibilités | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 694.00 | | 899 694.00 | 899 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 947.00 | 345 959.00 | 1 005 988.00 | 1 351 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 486.00 | 69 388.00 | | 69 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 736.00 | 36 099.00 | | 36 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 729.00 | 41 739.00 | | 36 729.00 |
DL TOTAL (I) | 252 952.00 | 257 226.00 | | 252 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 550.00 | 148 217.00 | | 185 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 713.00 | 365 206.00 | | 264 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 011.00 | 110 403.00 | | 120 011.00 |
EA Autres dettes | 182 763.00 | 178.00 | | 182 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 037.00 | 624 004.00 | | 753 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 988.00 | 881 230.00 | | 1 005 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 752.00 | 583 889.00 | | 676 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 430.00 | | 113 430.00 | 113 430.00 |
FD Production vendue biens | 1 729 706.00 | | 1 729 706.00 | 1 729 706.00 |
FG Production vendue services | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 775.00 | | 1 862 775.00 | 1 862 775.00 |
FM Production stockée | | | -9 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 340.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 377.00 | 5 166.00 | | 19 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | 1 957.00 | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 130.00 | 5 010.00 | | 5 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412.00 | 6 967.00 | | 7 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 026.00 | 470.00 | | 19 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 026.00 | 470.00 | | 19 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 614.00 | 6 497.00 | | -11 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 3 488.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 545.00 | 1 462 480.00 | | 1 887 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 809.00 | 1 426 382.00 | | 1 850 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 736.00 | 36 099.00 | | 36 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 740.00 | | 57 019.00 | 398 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 452 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 391 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 900.00 | | 38 313.00 | 356 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 18 706.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 125.00 | 15 340.00 | 3 506.00 | 334 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | 55.00 | | 12 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 663.00 | 15 285.00 | 3 506.00 | 321 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 713.00 | 264 713.00 | | 264 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 763.00 | 182 763.00 | | 182 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
UX Autres créances clients | 437 980.00 | | | 437 980.00 |
VB T. V. A. | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VC Groupe et associés | 229 861.00 | | | 229 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 083.00 | 21 798.00 | 74 352.00 | 98 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 423.00 | 734 423.00 | | 734 423.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 037.00 | 676 752.00 | 74 352.00 | 753 037.00 |