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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 095.00 | 12 572.00 | 523.00 | 13 095.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 649.00 | 213 679.00 | 971.00 | 214 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 049.00 | 135 876.00 | 46 172.00 | 182 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 854.00 | | 115 854.00 | 115 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 162.00 | 362 127.00 | 191 035.00 | 553 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 062.00 | | 186 062.00 | 186 062.00 |
BN En cours de production de biens | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 555.00 | | 592 555.00 | 592 555.00 |
BZ Autres créances | 261 175.00 | | 261 175.00 | 261 175.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 474.00 | | 1 096 474.00 | 1 096 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 636.00 | 362 127.00 | 1 287 509.00 | 1 649 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 854.00 | | | 115 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 222.00 | 69 486.00 | | 70 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 771.00 | 36 736.00 | | 68 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 719.00 | 36 729.00 | | 31 719.00 |
DL TOTAL (I) | 280 713.00 | 252 952.00 | | 280 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 981.00 | 185 550.00 | | 222 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 618.00 | 264 713.00 | | 302 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 858.00 | 120 011.00 | | 125 858.00 |
EA Autres dettes | 355 338.00 | 182 763.00 | | 355 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 796.00 | 753 037.00 | | 1 006 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 509.00 | 1 005 988.00 | | 1 287 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 141.00 | 676 752.00 | | 952 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 994.00 | 85 127.00 | | 143 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 070.00 | | 258 070.00 | 258 070.00 |
FD Production vendue biens | 1 707 631.00 | | 1 707 631.00 | 1 707 631.00 |
FG Production vendue services | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 270.00 | | 1 992 270.00 | 1 992 270.00 |
FM Production stockée | | | 30 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 227.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 754.00 | 19 377.00 | | 28 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 2 282.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010.00 | 5 130.00 | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | 7 412.00 | | 5 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 19 026.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | 19 026.00 | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | -11 614.00 | | 1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 499.00 | 2 729.00 | | 11 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 589.00 | 1 887 545.00 | | 2 061 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 818.00 | 1 850 809.00 | | 1 992 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 771.00 | 36 736.00 | | 68 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 253.00 | | 101 439.00 | 452 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 115 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 553 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 707.00 | | 4 991.00 | 391 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 951.00 | | 96 448.00 | 19 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 901.00 | 16 227.00 | | 345 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 517.00 | 55.00 | | 12 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 384.00 | 16 172.00 | | 333 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 618.00 | 302 618.00 | | 302 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 338.00 | 355 338.00 | | 355 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 854.00 | 115 854.00 | | 115 854.00 |
UX Autres créances clients | 589 495.00 | 589 495.00 | | 589 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VC Groupe et associés | 232 667.00 | 232 667.00 | | 232 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 696.00 | 146 696.00 | | 146 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 285.00 | 21 630.00 | 54 655.00 | 76 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 640.00 | 975 640.00 | | 975 640.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 796.00 | 952 141.00 | 54 655.00 | 1 006 796.00 |