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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 095.00 | 12 627.00 | 468.00 | 13 095.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 056.00 | 214 624.00 | 3 432.00 | 218 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 099.00 | 149 740.00 | 119 359.00 | 269 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 360.00 | 376 991.00 | 191 369.00 | 568 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 717.00 | | 240 717.00 | 240 717.00 |
BN En cours de production de biens | 56 185.00 | | 56 185.00 | 56 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 311.00 | | 530 311.00 | 530 311.00 |
BZ Autres créances | 170 291.00 | | 170 291.00 | 170 291.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 659.00 | | 1 002 659.00 | 1 002 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 019.00 | 376 991.00 | 1 194 028.00 | 1 571 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 994.00 | 70 222.00 | | 78 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 934.00 | 68 771.00 | | 44 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 709.00 | 31 719.00 | | 26 709.00 |
DL TOTAL (I) | 260 637.00 | 280 713.00 | | 260 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 929.00 | 222 981.00 | | 241 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 027.00 | 302 618.00 | | 238 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 043.00 | 125 858.00 | | 111 043.00 |
EA Autres dettes | 342 392.00 | 355 338.00 | | 342 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 391.00 | 1 006 796.00 | | 933 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 028.00 | 1 287 509.00 | | 1 194 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 244.00 | 952 141.00 | | 850 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 736.00 | | 146 736.00 | 146 736.00 |
FD Production vendue biens | 1 909 478.00 | 12 874.00 | 1 922 352.00 | 1 909 478.00 |
FG Production vendue services | 27 794.00 | 1 754.00 | 29 548.00 | 27 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 008.00 | 14 628.00 | 2 098 636.00 | 2 084 008.00 |
FM Production stockée | | | 5 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 864.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 88.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257.00 | 5 098.00 | | 5 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 518.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 3 428.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 099.00 | 1 670.00 | | 5 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 11 499.00 | | 12 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 847.00 | 2 061 589.00 | | 2 120 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 913.00 | 1 992 818.00 | | 2 075 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 934.00 | 68 771.00 | | 44 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 162.00 | | 15 198.00 | 553 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 698.00 | | 90 457.00 | 396 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 869.00 | | -75 259.00 | 115 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 127.00 | 14 864.00 | | 362 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | 55.00 | | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 555.00 | 14 809.00 | | 349 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 027.00 | 238 027.00 | | 238 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 392.00 | 342 392.00 | | 342 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
UX Autres créances clients | 529 231.00 | 529 231.00 | | 529 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VC Groupe et associés | 120 045.00 | 120 045.00 | | 120 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 870.00 | 48 723.00 | 83 147.00 | 131 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 629.00 | 705 034.00 | 40 595.00 | 745 629.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 391.00 | 850 244.00 | 83 147.00 | 933 391.00 |