| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 095.00 | 12 682.00 | 413.00 | 13 095.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 881.00 | 215 634.00 | 4 246.00 | 219 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 676.00 | 181 557.00 | 144 119.00 | 325 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 266.00 | 409 873.00 | 193 393.00 | 603 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 213.00 | | 217 213.00 | 217 213.00 |
BN En cours de production de biens | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 602.00 | | 582 602.00 | 582 602.00 |
BZ Autres créances | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
CF Disponibilités | 107 617.00 | | 107 617.00 | 107 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 180.00 | | 1 070 180.00 | 1 070 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 446.00 | 409 873.00 | 1 263 573.00 | 1 673 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 927.00 | 78 993.00 | | 83 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 874.00 | 44 933.00 | | 68 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 699.00 | 26 709.00 | | 21 699.00 |
DL TOTAL (I) | 284 501.00 | 260 636.00 | | 284 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 812.00 | 241 928.00 | | 441 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 231.00 | 238 026.00 | | 223 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 514.00 | 111 043.00 | | 161 514.00 |
EA Autres dettes | 152 513.00 | 342 392.00 | | 152 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 071.00 | 933 391.00 | | 979 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 573.00 | 1 194 027.00 | | 1 263 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 843.00 | 850 243.00 | | 603 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 105.00 | 10 576.00 | 112 681.00 | 102 105.00 |
FD Production vendue biens | 1 768 569.00 | | 1 768 569.00 | 1 768 569.00 |
FG Production vendue services | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 737.00 | 10 576.00 | 1 909 313.00 | 1 898 737.00 |
FM Production stockée | | | 6 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 246.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 093.00 | 5 010.00 | | 37 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 051.00 | 5 256.00 | | 38 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 158.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 093.00 | 158.00 | | 22 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 957.00 | 5 098.00 | | 15 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 703.00 | 12 537.00 | | 22 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 035.00 | 2 120 846.00 | | 1 967 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 160.00 | 2 075 912.00 | | 1 898 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 874.00 | 44 933.00 | | 68 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 360.00 | | 57 867.00 | 568 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 961.00 | 603 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 961.00 | 545 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 155.00 | | 81 364.00 | 487 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 610.00 | | -23 497.00 | 40 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 991.00 | 35 168.00 | 2 286.00 | 376 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 627.00 | 55.00 | | 12 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 364.00 | 35 113.00 | 2 286.00 | 364 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 231.00 | 223 231.00 | | 223 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 513.00 | 152 513.00 | | 152 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 581 523.00 | 581 523.00 | | 581 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 000.00 | 18 462.00 | 316 538.00 | 335 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 812.00 | 48 122.00 | 58 690.00 | 106 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 933.00 | 699 933.00 | | 699 933.00 |
VW T.V.A. | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 071.00 | 603 843.00 | 375 228.00 | 979 071.00 |