| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 435.00 | 48 439.00 | 13 996.00 | 62 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 342.00 | 80 801.00 | 49 542.00 | 130 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 776.00 | 135 246.00 | 79 530.00 | 214 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 476.00 | 39 742.00 | 466 734.00 | 506 476.00 |
BZ Autres créances | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
CF Disponibilités | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 544.00 | 39 742.00 | 701 802.00 | 741 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 320.00 | 174 988.00 | 781 332.00 | 956 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 593.00 | 44 389.00 | | 98 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 830.00 | 74 205.00 | | -104 830.00 |
DL TOTAL (I) | 103 763.00 | 228 593.00 | | 103 763.00 |
DP Provisions pour risques | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 816.00 | 25 779.00 | | 34 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 380.00 | 57 420.00 | | 53 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 623.00 | 370 787.00 | | 393 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 113.00 | 162 796.00 | | 187 113.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 127.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 389.00 | 616 908.00 | | 670 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 332.00 | 845 502.00 | | 781 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 690.00 | 604 390.00 | | 666 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 452.00 | | 2 506 452.00 | 2 506 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 452.00 | | 2 506 452.00 | 2 506 452.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 683.00 | 2 038.00 | | 4 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 734.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 33 933.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 34 883.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -4 026.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 687.00 | 2 019 821.00 | | 2 520 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 517.00 | 1 945 617.00 | | 2 625 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 830.00 | 74 205.00 | | -104 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 077.00 | 3 799.00 | | 6 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 249.00 | | 11 527.00 | 203 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 901.00 | | 10 877.00 | 181 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 650.00 | 2 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 603.00 | 23 643.00 | | 111 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 101.00 | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 697.00 | 23 542.00 | | 105 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 352.00 | 390.00 | | 39 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 352.00 | 390.00 | | 39 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 352.00 | 7 570.00 | | 39 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 623.00 | 393 623.00 | | 393 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 458 836.00 | | | 458 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
VB T. V. A. | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 553.00 | 4 854.00 | 3 699.00 | 8 553.00 |
VI Groupe et associés | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 488.00 | 606 856.00 | 50 632.00 | 657 488.00 |
VW T.V.A. | 141 894.00 | 141 894.00 | | 141 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 389.00 | 666 690.00 | 3 699.00 | 670 389.00 |