| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 568.00 | 52 642.00 | 13 926.00 | 66 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 745.00 | 95 257.00 | 52 488.00 | 147 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 435.00 | 153 906.00 | 86 529.00 | 240 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 464.00 | 55 763.00 | 907 701.00 | 963 464.00 |
BZ Autres créances | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
CF Disponibilités | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 637.00 | 55 763.00 | 1 043 874.00 | 1 099 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 071.00 | 209 669.00 | 1 130 402.00 | 1 340 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 98 593.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 237.00 | | | -6 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 523.00 | -104 830.00 | | 229 523.00 |
DL TOTAL (I) | 333 286.00 | 103 763.00 | | 333 286.00 |
DP Provisions pour risques | 52 054.00 | 7 180.00 | | 52 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 054.00 | 7 180.00 | | 52 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 722.00 | 34 816.00 | | 44 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 574.00 | 53 380.00 | | 53 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 734.00 | 393 623.00 | | 449 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 589.00 | 187 113.00 | | 176 589.00 |
EA Autres dettes | 20 444.00 | 1 457.00 | | 20 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 063.00 | 670 389.00 | | 745 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 402.00 | 781 332.00 | | 1 130 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 063.00 | 666 690.00 | | 745 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 882.00 | 21 272.00 | | 24 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 369 677.00 | | 3 369 677.00 | 3 369 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 677.00 | | 3 369 677.00 | 3 369 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 471.00 | 4 683.00 | | 4 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 990.00 | 193.00 | | 11 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 787.00 | 193.00 | | 14 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 790.00 | -193.00 | | -3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 359.00 | 2 520 687.00 | | 3 389 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 836.00 | 2 625 517.00 | | 3 159 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 523.00 | -104 830.00 | | 229 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 364.00 | 6 077.00 | | 5 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 776.00 | | 34 401.00 | 214 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 121.00 | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 742.00 | 240 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 621.00 | 219 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 777.00 | | 34 107.00 | 192 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | 295.00 | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 246.00 | 24 606.00 | 5 945.00 | 135 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 240.00 | 24 606.00 | 5 945.00 | 129 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 180.00 | 44 874.00 | | 7 180.00 |
6T Sur comptes clients | 39 742.00 | 17 044.00 | 1 023.00 | 39 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 742.00 | 17 044.00 | 1 023.00 | 39 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 922.00 | 61 918.00 | 1 023.00 | 46 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 917.00 | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 734.00 | 449 734.00 | | 449 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 897 745.00 | | | 897 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
VB T. V. A. | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 777.00 | 8 948.00 | 9 829.00 | 18 777.00 |
VI Groupe et associés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 069.00 | 983 186.00 | 67 883.00 | 1 051 069.00 |
VW T.V.A. | 117 339.00 | 117 339.00 | | 117 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 063.00 | 735 234.00 | 9 829.00 | 745 063.00 |