| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 504.00 | 226.00 | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 617.00 | 60 197.00 | 26 420.00 | 86 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 384.00 | 99 778.00 | 41 607.00 | 141 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 928.00 | 166 479.00 | 83 450.00 | 249 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 141.00 | 56 141.00 | 1 106 000.00 | 1 162 141.00 |
BZ Autres créances | 158 789.00 | | 158 789.00 | 158 789.00 |
CF Disponibilités | 86 607.00 | | 86 607.00 | 86 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 450.00 | 56 141.00 | 1 401 309.00 | 1 457 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 379.00 | 222 620.00 | 1 484 759.00 | 1 707 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 286.00 | | | 223 286.00 |
DH Report à nouveau | | -6 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 663.00 | 229 523.00 | | 121 663.00 |
DL TOTAL (I) | 454 948.00 | 333 286.00 | | 454 948.00 |
DP Provisions pour risques | 32 262.00 | 52 054.00 | | 32 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 262.00 | 52 054.00 | | 32 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 559.00 | 44 722.00 | | 49 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 357.00 | 53 574.00 | | 54 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 409.00 | 449 734.00 | | 644 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 658.00 | 176 589.00 | | 217 658.00 |
EA Autres dettes | 31 566.00 | 20 444.00 | | 31 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 549.00 | 745 063.00 | | 997 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 759.00 | 1 130 402.00 | | 1 484 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 548.00 | 745 063.00 | | 976 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 804.00 | 24 882.00 | | 15 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 379 043.00 | 660 168.00 | 4 039 211.00 | 3 379 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 043.00 | 660 168.00 | 4 039 211.00 | 3 379 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 847.00 | 4 471.00 | | 4 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 696.00 | 5 614.00 | | 11 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 383.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 696.00 | 10 997.00 | | 15 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 238.00 | 11 990.00 | | 12 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 238.00 | 14 787.00 | | 12 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 458.00 | -3 790.00 | | 3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 379.00 | 22 717.00 | | 31 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 091.00 | 3 389 359.00 | | 4 086 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 429.00 | 3 159 836.00 | | 3 964 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 663.00 | 229 523.00 | | 121 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 627.00 | 5 364.00 | | 15 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 485.00 | | 30 246.00 | 235 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 803.00 | 249 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 803.00 | 228 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 006.00 | | 724.00 | 18 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 313.00 | | 29 491.00 | 214 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 32.00 | 2 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 906.00 | 28 375.00 | 15 803.00 | 153 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 498.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 900.00 | 27 877.00 | 15 803.00 | 147 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 054.00 | | 19 792.00 | 52 054.00 |
6T Sur comptes clients | 55 763.00 | 378.00 | | 55 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 763.00 | 378.00 | | 55 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 817.00 | 378.00 | 19 792.00 | 107 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | 19 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 409.00 | 644 409.00 | | 644 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 969.00 | 1 095 969.00 | | 1 095 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
VB T. V. A. | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 829.00 | 10 828.00 | 21 001.00 | 31 829.00 |
VI Groupe et associés | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 485.00 | 1 258 116.00 | 68 369.00 | 1 326 485.00 |
VW T.V.A. | 153 304.00 | 153 304.00 | | 153 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 549.00 | 976 548.00 | 21 001.00 | 997 549.00 |