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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 817.00 | 88 606.00 | 31 212.00 | 119 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 711.00 | 140 821.00 | 154 890.00 | 295 711.00 |
BF Prêts | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 997.00 | 236 156.00 | 216 841.00 | 452 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 033.00 | 42 387.00 | 745 646.00 | 788 033.00 |
BZ Autres créances | 130 396.00 | | 130 396.00 | 130 396.00 |
CF Disponibilités | 486 581.00 | | 486 581.00 | 486 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 757.00 | 42 387.00 | 1 414 370.00 | 1 456 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 754.00 | 278 543.00 | 1 631 211.00 | 1 909 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 677.00 | 363 308.00 | | 293 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 705.00 | 143 577.00 | | 144 705.00 |
DL TOTAL (I) | 548 383.00 | 616 885.00 | | 548 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 685.00 | 563 925.00 | | 231 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 429.00 | 630 342.00 | | 642 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 364.00 | 208 605.00 | | 190 364.00 |
EA Autres dettes | 18 186.00 | 30 898.00 | | 18 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 828.00 | 1 433 769.00 | | 1 082 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 211.00 | 2 050 655.00 | | 1 631 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 900.00 | 1 396 315.00 | | 916 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 595 837.00 | | 4 595 837.00 | 4 595 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 837.00 | | 4 595 837.00 | 4 595 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 924.00 | |
GE Autres charges | | | 14 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 581.00 | 21 828.00 | | 14 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 152.00 | 9 182.00 | | 5 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 108.00 | 33 000.00 | | 16 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 259.00 | 42 182.00 | | 21 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366.00 | 10 609.00 | | 6 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 36 264.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | 46 873.00 | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 271.00 | -4 691.00 | | 13 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 345.00 | 51 335.00 | | 46 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 562.00 | 3 807 301.00 | | 4 653 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 857.00 | 3 663 724.00 | | 4 508 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 705.00 | 143 577.00 | | 144 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 281.00 | 15 550.00 | | 14 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 505.00 | | 104 545.00 | 371 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 17 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 052.00 | 452 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 528.00 | 415 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 545.00 | | 88 512.00 | 349 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 16 033.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 371.00 | 41 215.00 | 21 430.00 | 216 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 641.00 | 41 215.00 | 21 430.00 | 209 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 818.00 | 11 924.00 | 14 355.00 | 44 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 818.00 | 11 924.00 | 14 355.00 | 44 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 818.00 | 11 924.00 | 14 355.00 | 44 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 924.00 | 14 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 476.00 | 1 322.00 | 9 154.00 | 10 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 767 857.00 | 739 509.00 | 28 348.00 | 767 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
VB T. V. A. | 113 084.00 | 113 084.00 | | 113 084.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 804.00 | 883 863.00 | 64 941.00 | 948 804.00 |