| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 509.00 | 80 378.00 | 26 131.00 | 106 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 036.00 | 129 263.00 | 113 773.00 | 243 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 505.00 | 216 371.00 | 155 134.00 | 371 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 916.00 | 44 818.00 | 787 099.00 | 831 916.00 |
BZ Autres créances | 188 403.00 | | 188 403.00 | 188 403.00 |
CF Disponibilités | 788 947.00 | | 788 947.00 | 788 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 153.00 | | 78 153.00 | 78 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 338.00 | 44 818.00 | 1 895 521.00 | 1 940 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 843.00 | 261 189.00 | 2 050 655.00 | 2 311 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 308.00 | 284 948.00 | | 363 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 577.00 | 248 360.00 | | 143 577.00 |
DL TOTAL (I) | 616 885.00 | 643 308.00 | | 616 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 925.00 | 6 567.00 | | 563 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 342.00 | 628 063.00 | | 630 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 605.00 | 273 515.00 | | 208 605.00 |
EA Autres dettes | 30 898.00 | 50 948.00 | | 30 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 769.00 | 959 094.00 | | 1 433 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 655.00 | 1 602 402.00 | | 2 050 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 315.00 | 959 094.00 | | 1 396 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 669 299.00 | | 3 669 299.00 | 3 669 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 299.00 | | 3 669 299.00 | 3 669 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 38 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 828.00 | 9 637.00 | | 21 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 182.00 | 6 169.00 | | 9 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 10 333.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 182.00 | 16 502.00 | | 42 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 609.00 | 4 031.00 | | 10 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 264.00 | 6 918.00 | | 36 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 873.00 | 10 949.00 | | 46 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 691.00 | 5 553.00 | | -4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 335.00 | 92 610.00 | | 51 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 301.00 | 4 546 736.00 | | 3 807 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 724.00 | 4 298 376.00 | | 3 663 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 577.00 | 248 360.00 | | 143 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 550.00 | 15 168.00 | | 15 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 521.00 | | 124 732.00 | 261 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 396.00 | 35 419.00 | 445.00 | 181 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 666.00 | 35 419.00 | 445.00 | 174 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 342.00 | 630 342.00 | | 630 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 811 740.00 | 811 740.00 | | 811 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
VB T. V. A. | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
VC Groupe et associés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 266.00 | 501 266.00 | | 501 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 659.00 | 25 204.00 | 37 455.00 | 62 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VP Divers | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 153.00 | 78 153.00 | | 78 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 702.00 | 1 078 296.00 | 22 406.00 | 1 100 702.00 |
VW T.V.A. | 127 153.00 | 127 153.00 | | 127 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 769.00 | 1 396 315.00 | 37 455.00 | 1 433 769.00 |