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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 509.00 | 69 594.00 | 25 915.00 | 95 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 012.00 | 105 072.00 | 60 940.00 | 166 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 448.00 | 181 396.00 | 102 052.00 | 283 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 482.00 | 107 282.00 | 843 200.00 | 950 482.00 |
BZ Autres créances | 200 247.00 | | 200 247.00 | 200 247.00 |
CF Disponibilités | 403 900.00 | | 403 900.00 | 403 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 633.00 | 107 282.00 | 1 500 350.00 | 1 607 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 081.00 | 288 679.00 | 1 602 402.00 | 1 891 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 948.00 | 223 286.00 | | 284 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 360.00 | 121 663.00 | | 248 360.00 |
DL TOTAL (I) | 643 308.00 | 454 948.00 | | 643 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 567.00 | 49 559.00 | | 6 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 063.00 | 644 409.00 | | 628 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 515.00 | 217 658.00 | | 273 515.00 |
EA Autres dettes | 50 948.00 | 31 566.00 | | 50 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 094.00 | 997 549.00 | | 959 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 402.00 | 1 484 759.00 | | 1 602 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 094.00 | 976 548.00 | | 959 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
FG Production vendue services | 4 470 981.00 | | 4 470 981.00 | 4 470 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 069.00 | | 4 472 069.00 | 4 472 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 637.00 | 4 847.00 | | 9 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 169.00 | 11 696.00 | | 6 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 4 000.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 502.00 | 15 696.00 | | 16 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 031.00 | 12 238.00 | | 4 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 949.00 | 12 238.00 | | 10 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 553.00 | 3 458.00 | | 5 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 610.00 | 31 379.00 | | 92 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 736.00 | 4 086 091.00 | | 4 546 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 376.00 | 3 964 429.00 | | 4 298 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 360.00 | 121 663.00 | | 248 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 168.00 | 15 627.00 | | 15 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 928.00 | | 56 640.00 | 249 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 120.00 | 283 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 120.00 | 261 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 001.00 | | 56 640.00 | 228 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 479.00 | 31 119.00 | 16 201.00 | 166 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | 226.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 974.00 | 30 893.00 | 16 201.00 | 159 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
6T Sur comptes clients | 56 141.00 | 57 633.00 | 6 492.00 | 56 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 141.00 | 57 633.00 | 6 492.00 | 56 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 403.00 | 57 633.00 | 38 754.00 | 88 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 633.00 | 38 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 063.00 | 628 063.00 | | 628 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 884 310.00 | 884 310.00 | | 884 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
VB T. V. A. | 92 773.00 | 92 773.00 | | 92 773.00 |
VC Groupe et associés | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VP Divers | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 695.00 | 1 087 326.00 | 68 369.00 | 1 155 695.00 |
VW T.V.A. | 154 150.00 | 154 150.00 | | 154 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 094.00 | 959 094.00 | | 959 094.00 |