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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 472 846.00 | | 472 846.00 | 472 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 001.00 | | 567 001.00 | 567 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 079.00 | | 2 867 079.00 | 2 867 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796 773.00 | | 2 796 773.00 | 2 796 773.00 |
BZ Autres créances | 870 157.00 | | 870 157.00 | 870 157.00 |
CF Disponibilités | 196 834.00 | | 196 834.00 | 196 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 764.00 | | 3 863 764.00 | 3 863 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 730 843.00 | | 6 730 843.00 | 6 730 843.00 |
CU Autres participations | 1 827 232.00 | | 1 827 232.00 | 1 827 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 392 935.00 | | | 2 392 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 536.00 | | | 364 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 471.00 | | | 2 867 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 812.00 | | | 815 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 882.00 | | | 652 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 976.00 | | | 480 976.00 |
EA Autres dettes | 1 817 741.00 | | | 1 817 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 371.00 | | | 3 863 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 843.00 | | | 6 730 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 943.00 | | | 3 241 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 117 841.00 | | 3 117 841.00 | 3 117 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 841.00 | | 3 117 841.00 | 3 117 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 742.00 | | | 195 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 957.00 | | | 178 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 155.00 | | | 3 541 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 618.00 | | | 3 176 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 536.00 | | | 364 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 731.00 | | 996 400.00 | 1 871 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 2 867 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 2 867 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871 731.00 | | 996 400.00 | 1 871 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 909.00 | | 166 909.00 | 166 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 909.00 | | 171 909.00 | 171 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 909.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 741.00 | 1 817 741.00 | | 1 817 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 001.00 | | | 567 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 773.00 | | | 2 796 773.00 |
VB T. V. A. | 461 398.00 | | | 461 398.00 |
VC Groupe et associés | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 973.00 | 169 545.00 | 571 429.00 | 790 973.00 |
VI Groupe et associés | 652 882.00 | 652 882.00 | | 652 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 820.00 | | | 337 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 930.00 | 3 666 929.00 | 567 001.00 | 4 233 930.00 |
VW T.V.A. | 472 872.00 | 472 872.00 | | 472 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 371.00 | 3 241 943.00 | 571 429.00 | 3 863 371.00 |