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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 465 846.00 | 372 932.00 | 92 914.00 | 465 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AP Constructions | 10 825.00 | 4 922.00 | 5 904.00 | 10 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 361.00 | 95 369.00 | 33 993.00 | 129 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 878.00 | 298 320.00 | 300 556.00 | 598 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447 864.00 | | 447 864.00 | 447 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 104.00 | | 568 104.00 | 568 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 604.00 | 773 036.00 | 3 276 568.00 | 4 049 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
BT Marchandises | 5 382 087.00 | 382 591.00 | 4 999 495.00 | 5 382 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 864.00 | 7 478.00 | 304 386.00 | 311 864.00 |
BZ Autres créances | 16 976 032.00 | 3 351.00 | 16 972 681.00 | 16 976 032.00 |
CF Disponibilités | 1 174 486.00 | | 1 174 486.00 | 1 174 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 951 090.00 | 393 420.00 | 23 557 670.00 | 23 951 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 000 694.00 | 1 166 456.00 | 26 834 238.00 | 28 000 694.00 |
CU Autres participations | 1 827 232.00 | | 1 827 232.00 | 1 827 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 031 088.00 | | | 4 031 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 746.00 | | | 1 257 746.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398 833.00 | | | 5 398 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 979 748.00 | | | 7 979 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 831.00 | | | 1 017 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 340.00 | | | 216 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591 900.00 | | | 7 591 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 509.00 | | | 2 278 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
EA Autres dettes | 2 350 876.00 | | | 2 350 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 435 405.00 | | | 21 435 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 834 238.00 | | | 26 834 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 385 405.00 | | | 21 385 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 829 649.00 | | | 7 829 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 379 113.00 | | 78 379 113.00 | 78 379 113.00 |
FD Production vendue biens | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
FG Production vendue services | 1 673 501.00 | | 1 673 501.00 | 1 673 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 064 340.00 | | 80 064 340.00 | 80 064 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 283 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 954 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 172 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 982 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 774.00 | |
GE Autres charges | | | 91 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 268 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 951.00 | | | 182 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 863.00 | | | 189 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 543.00 | | | 125 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 964.00 | | | 311 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 008.00 | | | 537 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 667 210.00 | | | 80 667 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 409 464.00 | | | 79 409 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 746.00 | | | 1 257 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 150.00 | | | 365 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 092.00 | | 53 308.00 | 3 999 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 846.00 | | | 465 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 794.00 | 2 843 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 4 049 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 739 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 093.00 | | 52 973.00 | 686 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845 659.00 | | 335.00 | 2 845 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 387.00 | 198 650.00 | 1.00 | 574 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 507.00 | 93 424.00 | | 279 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 386.00 | 105 226.00 | 1.00 | 293 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 262 344.00 | 166 196.00 | 45 949.00 | 262 344.00 |
6T Sur comptes clients | 6 866.00 | 6 577.00 | 5 966.00 | 6 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 331.00 | | 1 980.00 | 5 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 541.00 | 172 774.00 | 53 895.00 | 274 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 541.00 | 172 774.00 | 53 895.00 | 274 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 774.00 | 53 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591 900.00 | 7 591 900.00 | | 7 591 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 608.00 | 918 608.00 | | 918 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 945.00 | 1 097 945.00 | | 1 097 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 876.00 | 2 350 876.00 | | 2 350 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 104.00 | | 568 104.00 | 568 104.00 |
UX Autres créances clients | 304 733.00 | 304 733.00 | | 304 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 368 436.00 | 368 436.00 | | 368 436.00 |
VC Groupe et associés | 13 026 098.00 | 13 026 098.00 | | 13 026 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 829 649.00 | 7 829 649.00 | | 7 829 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 099.00 | 100 099.00 | 50 000.00 | 150 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 831.00 | 1 017 831.00 | | 1 017 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 286.00 | | | 134 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540 012.00 | 3 540 012.00 | | 3 540 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 913 306.00 | 17 345 202.00 | 568 104.00 | 17 913 306.00 |
VW T.V.A. | 221 278.00 | 221 278.00 | | 221 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 219 065.00 | 21 169 065.00 | 50 000.00 | 21 219 065.00 |