| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 465 846.00 | 93 169.00 | 372 676.00 | 465 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 49.00 | 715.00 | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 154.00 | 26 480.00 | 66 674.00 | 93 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 328.00 | 56 182.00 | 353 147.00 | 409 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 117.00 | | 450 117.00 | 450 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 007.00 | | 517 007.00 | 517 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 449.00 | 175 880.00 | 3 587 569.00 | 3 763 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
BT Marchandises | 5 486 242.00 | 125 670.00 | 5 360 571.00 | 5 486 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 177.00 | 3 097.00 | 311 080.00 | 314 177.00 |
BZ Autres créances | 11 398 046.00 | | 11 398 046.00 | 11 398 046.00 |
CF Disponibilités | 821 709.00 | | 821 709.00 | 821 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 336.00 | | 121 336.00 | 121 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 166 104.00 | 128 767.00 | 18 037 336.00 | 18 166 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 929 552.00 | 304 647.00 | 21 624 905.00 | 21 929 552.00 |
CU Autres participations | 1 827 232.00 | | 1 827 232.00 | 1 827 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 757 471.00 | | | 2 757 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 291.00 | | | 378 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 762.00 | | | 3 245 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 222 031.00 | | | 6 222 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 927.00 | | | 331 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 622.00 | | | 131 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 247.00 | | | 6 319 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 742.00 | | | 2 281 742.00 |
EA Autres dettes | 3 092 574.00 | | | 3 092 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 379 143.00 | | | 18 379 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 624 905.00 | | | 21 624 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 926 286.00 | | | 17 926 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 599 883.00 | | | 5 599 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 381 323.00 | | 72 381 323.00 | 72 381 323.00 |
FD Production vendue biens | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
FG Production vendue services | 1 207 123.00 | | 1 207 123.00 | 1 207 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 661 302.00 | | 73 661 302.00 | 73 661 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 101 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 912 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 486 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 304 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 564 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 767.00 | |
GE Autres charges | | | 20 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 311 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 916.00 | | | 291 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 034.00 | | | 218 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 413.00 | | | 219 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 731.00 | | | 180 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 354.00 | | | 146 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 953.00 | | | 290 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 324 783.00 | | | 74 324 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 946 492.00 | | | 73 946 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 291.00 | | | 378 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 547 501.00 | | | 547 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 079.00 | | 975 628.00 | 2 867 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 721.00 | 2 794 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 258.00 | 3 763 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 502 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867 079.00 | | 5 999.00 | 2 867 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175 880.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 93 169.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 662.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 125 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 247.00 | 6 319 247.00 | | 6 319 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 898.00 | 544 898.00 | | 544 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094 565.00 | 1 094 565.00 | | 1 094 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092 574.00 | 3 092 574.00 | | 3 092 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 007.00 | | | 517 007.00 |
UX Autres créances clients | 309 215.00 | | | 309 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VB T. V. A. | 507 575.00 | | | 507 575.00 |
VC Groupe et associés | 7 842 880.00 | | | 7 842 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 599 883.00 | 5 599 883.00 | | 5 599 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 149.00 | 169 291.00 | 452 857.00 | 622 149.00 |
VI Groupe et associés | 331 927.00 | 331 927.00 | | 331 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
VP Divers | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 910.00 | 327 910.00 | | 327 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945 248.00 | | | 2 945 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 350 566.00 | 11 833 559.00 | 517 007.00 | 12 350 566.00 |
VW T.V.A. | 314 367.00 | 314 367.00 | | 314 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 247 521.00 | 17 794 664.00 | 452 857.00 | 18 247 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |