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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 465 846.00 | 186 338.00 | 279 507.00 | 465 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 262.00 | 232.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 10 825.00 | 592.00 | 10 234.00 | 10 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 633.00 | 53 084.00 | 42 549.00 | 95 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 263.00 | 126 428.00 | 379 835.00 | 506 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 648.00 | | 450 648.00 | 450 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 353.00 | | 567 353.00 | 567 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 294.00 | 367 704.00 | 3 557 590.00 | 3 925 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BT Marchandises | 5 951 034.00 | 69 045.00 | 5 881 989.00 | 5 951 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 098.00 | 4 402.00 | 192 696.00 | 197 098.00 |
BZ Autres créances | 15 318 758.00 | 4 779.00 | 15 313 978.00 | 15 318 758.00 |
CF Disponibilités | 303 495.00 | | 303 495.00 | 303 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 939 611.00 | 78 227.00 | 21 861 385.00 | 21 939 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 864 905.00 | 445 931.00 | 25 418 975.00 | 25 864 905.00 |
CU Autres participations | 1 827 232.00 | | 1 827 232.00 | 1 827 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 135 762.00 | | | 3 135 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 075.00 | | | 328 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 837.00 | | | 3 573 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 738 934.00 | | | 10 738 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 792.00 | | | 461 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 855.00 | | | 164 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 876.00 | | | 6 013 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 233.00 | | | 1 986 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EA Autres dettes | 2 475 528.00 | | | 2 475 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 845 138.00 | | | 21 845 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 418 975.00 | | | 25 418 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 560 853.00 | | | 21 560 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 285 596.00 | | | 10 285 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 419 525.00 | | 76 419 525.00 | 76 419 525.00 |
FD Production vendue biens | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
FG Production vendue services | 1 236 631.00 | | 1 236 631.00 | 1 236 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 694 321.00 | | 77 694 321.00 | 77 694 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 525 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 655 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 738 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 702 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 22 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 164 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674 201.00 | | | 674 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 769.00 | | | 181 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 769.00 | | | 183 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 684.00 | | | 184 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 684.00 | | | 186 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 251.00 | | | -37 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 848 087.00 | | | 78 848 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 520 012.00 | | | 78 520 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 075.00 | | | 328 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 547 031.00 | | | 547 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 449.00 | | 164 253.00 | 3 763 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 846.00 | | | 465 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 407.00 | 2 845 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407.00 | 3 925 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | | 730.00 | 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 483.00 | | 110 239.00 | 502 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794 357.00 | | 53 284.00 | 2 794 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 880.00 | 191 803.00 | -21.00 | 175 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 662.00 | 97 421.00 | -21.00 | 82 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 670.00 | | 56 625.00 | 125 670.00 |
6T Sur comptes clients | 3 097.00 | 1 305.00 | | 3 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 767.00 | 6 084.00 | 56 625.00 | 128 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 767.00 | 6 084.00 | 56 625.00 | 128 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 084.00 | 56 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 876.00 | 6 013 876.00 | | 6 013 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 532.00 | 447 532.00 | | 447 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 997.00 | 1 085 997.00 | | 1 085 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475 528.00 | 2 475 528.00 | | 2 475 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 353.00 | | 567 353.00 | 567 353.00 |
UX Autres créances clients | 186 322.00 | 186 322.00 | | 186 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VB T. V. A. | 242 432.00 | 242 432.00 | | 242 432.00 |
VC Groupe et associés | 12 041 708.00 | 12 041 708.00 | | 12 041 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 285 596.00 | 10 285 596.00 | | 10 285 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 339.00 | 169 053.00 | 284 285.00 | 453 339.00 |
VI Groupe et associés | 461 792.00 | 461 792.00 | | 461 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
VP Divers | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991 457.00 | 2 991 457.00 | | 2 991 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 604.00 | 139 604.00 | | 139 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 222 813.00 | 15 655 460.00 | 567 353.00 | 16 222 813.00 |
VW T.V.A. | 300 352.00 | 300 352.00 | | 300 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 680 283.00 | 21 395 998.00 | 284 285.00 | 21 680 283.00 |