| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 465 846.00 | 465 846.00 | | 465 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AP Constructions | 10 825.00 | 7 087.00 | 3 738.00 | 10 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 164.00 | 107 110.00 | 25 055.00 | 132 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 316.00 | 393 841.00 | 233 475.00 | 627 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478 378.00 | | 478 378.00 | 478 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578 677.00 | | 578 677.00 | 578 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 154.00 | 975 378.00 | 3 158 776.00 | 4 134 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
BT Marchandises | 5 589 680.00 | 443 083.00 | 5 146 598.00 | 5 589 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 923.00 | 8 472.00 | 377 452.00 | 385 923.00 |
BZ Autres créances | 17 269 959.00 | 6 790.00 | 17 263 169.00 | 17 269 959.00 |
CF Disponibilités | 1 747 204.00 | | 1 747 204.00 | 1 747 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 051.00 | | 111 051.00 | 111 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 147 647.00 | 458 344.00 | 24 689 303.00 | 25 147 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 281 801.00 | 1 433 722.00 | 27 848 079.00 | 29 281 801.00 |
CU Autres participations | 1 827 232.00 | | 1 827 232.00 | 1 827 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 288 833.00 | | | 5 288 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 557.00 | | | 1 574 557.00 |
DL TOTAL (I) | 6 973 391.00 | | | 6 973 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 334 705.00 | | | 7 334 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 110.00 | | | 1 010 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 673.00 | | | 249 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 488.00 | | | 7 751 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 828.00 | | | 2 425 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EA Autres dettes | 2 096 204.00 | | | 2 096 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 874 688.00 | | | 20 874 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 848 079.00 | | | 27 848 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 702 012.00 | | | 19 702 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 284 672.00 | | | 7 284 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 309 936.00 | | 82 309 936.00 | 82 309 936.00 |
FD Production vendue biens | 92 206.00 | | 92 206.00 | 92 206.00 |
FG Production vendue services | 1 532 177.00 | | 1 532 177.00 | 1 532 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 934 320.00 | | 83 934 320.00 | 83 934 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 685 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 236 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 896 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 040 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 818.00 | |
GE Autres charges | | | 42 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 633 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527 565.00 | | | 527 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892 456.00 | | | 892 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 189.00 | | | 905 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 334.00 | | | 474 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 395.00 | | | 474 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 793.00 | | | 430 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 797.00 | | | 352 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 661.00 | | | 590 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 783 010.00 | | | 85 783 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 208 453.00 | | | 84 208 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 557.00 | | | 1 574 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 178.00 | | | 335 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 604.00 | | 84 548.00 | 4 049 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 846.00 | | | 465 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 134 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 065.00 | | 43 462.00 | 739 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843 200.00 | | 41 086.00 | 2 843 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 036.00 | 202 341.00 | | 773 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 932.00 | 92 913.00 | | 372 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 610.00 | 109 428.00 | | 398 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 382 591.00 | 119 300.00 | 58 809.00 | 382 591.00 |
6T Sur comptes clients | 7 478.00 | 10 517.00 | 6 085.00 | 7 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 420.00 | 129 818.00 | 64 894.00 | 393 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 420.00 | 129 818.00 | 64 894.00 | 393 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 818.00 | 64 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 488.00 | 7 751 488.00 | | 7 751 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 226.00 | 1 051 226.00 | | 1 051 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 931.00 | 1 183 931.00 | | 1 183 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096 204.00 | 2 096 204.00 | | 2 096 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578 677.00 | | 578 677.00 | 578 677.00 |
UX Autres créances clients | 382 460.00 | 382 460.00 | | 382 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 476 398.00 | 476 398.00 | | 476 398.00 |
VC Groupe et associés | 13 186 088.00 | 13 186 088.00 | | 13 186 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 284 672.00 | 7 284 672.00 | | 7 284 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 110.00 | 1 010 110.00 | | 1 010 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583 721.00 | 3 583 721.00 | | 3 583 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 345 611.00 | 17 766 933.00 | 578 677.00 | 18 345 611.00 |
VW T.V.A. | 161 610.00 | 161 610.00 | | 161 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 625 015.00 | 20 625 015.00 | | 20 625 015.00 |