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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 465 846.00 | 279 507.00 | 186 338.00 | 465 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AP Constructions | 10 825.00 | 2 757.00 | 8 069.00 | 10 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 332.00 | 82 179.00 | 39 153.00 | 121 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 935.00 | 208 450.00 | 345 485.00 | 553 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 658.00 | | 450 658.00 | 450 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 769.00 | | 567 769.00 | 567 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 092.00 | 574 387.00 | 3 424 705.00 | 3 999 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BT Marchandises | 5 794 476.00 | 262 344.00 | 5 532 133.00 | 5 794 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 171.00 | 6 866.00 | 398 305.00 | 405 171.00 |
BZ Autres créances | 17 002 881.00 | 5 331.00 | 16 997 549.00 | 17 002 881.00 |
CF Disponibilités | 332 293.00 | | 332 293.00 | 332 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 854.00 | | 169 854.00 | 169 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 737 296.00 | 274 541.00 | 23 462 754.00 | 23 737 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 736 387.00 | 848 928.00 | 26 887 459.00 | 27 736 387.00 |
CU Autres participations | 1 827 232.00 | | 1 827 232.00 | 1 827 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 463 837.00 | | | 3 463 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 251.00 | | | 567 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 088.00 | | | 4 141 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 304 674.00 | | | 10 304 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 032.00 | | | 488 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 355.00 | | | 184 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112 685.00 | | | 7 112 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 734.00 | | | 2 038 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
EA Autres dettes | 2 605 869.00 | | | 2 605 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 746 371.00 | | | 22 746 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 887 459.00 | | | 26 887 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 596 371.00 | | | 22 596 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 020 137.00 | | | 10 020 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 358 364.00 | | 79 358 364.00 | 79 358 364.00 |
FD Production vendue biens | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
FG Production vendue services | 1 483 369.00 | | 1 483 369.00 | 1 483 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 879 152.00 | | 80 879 152.00 | 80 879 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 222 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 654 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 796 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 883 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 315.00 | |
GE Autres charges | | | 74 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 160 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 576.00 | | | 275 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 679.00 | | | 169 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 679.00 | | | 169 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 056.00 | | | 166 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 809.00 | | | 310 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 580 382.00 | | | 81 580 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 013 131.00 | | | 81 013 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 251.00 | | | 567 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 304.00 | | | 467 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 294.00 | | 73 798.00 | 3 925 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 846.00 | | | 465 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 999 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 721.00 | | 73 372.00 | 612 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845 233.00 | | 425.00 | 2 845 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 704.00 | 206 683.00 | | 367 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 338.00 | 93 169.00 | | 186 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 232.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 104.00 | 113 282.00 | | 180 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 045.00 | 193 299.00 | | 69 045.00 |
6T Sur comptes clients | 4 402.00 | 2 464.00 | | 4 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 779.00 | 552.00 | | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 227.00 | 196 315.00 | | 78 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 227.00 | 196 315.00 | | 78 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112 685.00 | 7 112 685.00 | | 7 112 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 232.00 | 665 232.00 | | 665 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 203.00 | 1 023 203.00 | | 1 023 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605 859.00 | 2 605 369.00 | | 2 605 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 769.00 | | 567 769.00 | 567 769.00 |
UX Autres créances clients | 394 344.00 | 394 344.00 | | 394 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VB T. V. A. | 385 918.00 | 385 913.00 | | 385 918.00 |
VC Groupe et associés | 13 440 060.00 | 13 440 060.00 | | 13 440 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 020 137.00 | 10 020 137.00 | | 10 020 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 537.00 | 134 537.00 | 150 000.00 | 284 537.00 |
VI Groupe et associés | 488 032.00 | 488 032.00 | | 488 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 737.00 | 188 737.00 | | 188 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158 159.00 | 3 158 159.00 | | 3 158 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 854.00 | 169 854.00 | | 169 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 145 576.00 | 17 577 906.00 | 567 759.00 | 13 145 576.00 |
VW T.V.A. | 161 562.00 | 161 562.00 | | 161 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 562 016.00 | 22 412 015.00 | 150 000.00 | 22 562 016.00 |