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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 026 247.00 | 881 521.00 | 1 144 726.00 | 2 026 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 790.00 | 454 904.00 | 49 886.00 | 504 790.00 |
BF Prêts | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 598.00 | 1 336 426.00 | 1 249 172.00 | 2 585 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 661.00 | | 99 661.00 | 99 661.00 |
BZ Autres créances | 671 833.00 | | 671 833.00 | 671 833.00 |
CF Disponibilités | 3 708 122.00 | | 3 708 122.00 | 3 708 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 519.00 | | 4 482 519.00 | 4 482 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 116.00 | 1 336 426.00 | 5 731 691.00 | 7 068 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 950 872.00 | 617 382.00 | | 950 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 686.00 | 333 490.00 | | 309 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 558.00 | 1 225 872.00 | | 1 535 558.00 |
DP Provisions pour risques | 11 787.00 | 12 946.00 | | 11 787.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 787.00 | 22 946.00 | | 11 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 5 039.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 484.00 | 55 557.00 | | 102 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 039.00 | 426 439.00 | | 366 039.00 |
EA Autres dettes | 3 715 001.00 | 4 868 317.00 | | 3 715 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 346.00 | 5 355 353.00 | | 4 184 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 691.00 | 6 604 171.00 | | 5 731 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750 852.00 | | 2 750 852.00 | 2 750 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 852.00 | | 2 750 852.00 | 2 750 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 115 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 150.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 649.00 | 51 445.00 | | 54 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 594.00 | 138 881.00 | | 132 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 440.00 | 3 152 054.00 | | 2 834 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 754.00 | 2 818 564.00 | | 2 524 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 686.00 | 333 490.00 | | 309 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 782.00 | | 16 964.00 | 2 587 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 149.00 | 54 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 149.00 | 2 585 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 247.00 | | | 2 026 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 713.00 | | 8 078.00 | 496 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 823.00 | | 8 887.00 | 64 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 296.00 | 35 130.00 | | 1 301 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 521.00 | | | 881 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 774.00 | 35 130.00 | | 419 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 946.00 | 751.00 | | 22 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 946.00 | 751.00 | | 22 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 336.00 | 185 336.00 | | 185 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 739.00 | 151 739.00 | | 151 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715 001.00 | 3 715 001.00 | | 3 715 001.00 |
UP Prêts | 53 651.00 | 59 295.00 | | 53 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 99 661.00 | | | 99 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | | | 643.00 |
VB T. V. A. | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
VC Groupe et associés | 629 254.00 | | | 629 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VP Divers | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 957.00 | 834 601.00 | -5 644.00 | 828 957.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 346.00 | 4 184 346.00 | | 4 184 346.00 |