| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 148 246.00 | 881 521.00 | 1 266 725.00 | 2 148 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 840.00 | 493 300.00 | 18 541.00 | 511 840.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 79 688.00 | | 79 688.00 | 79 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 737.00 | 1 374 821.00 | 1 366 916.00 | 2 741 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 313.00 | | 202 313.00 | 202 313.00 |
BZ Autres créances | 3 073 588.00 | | 3 073 588.00 | 3 073 588.00 |
CF Disponibilités | 4 241 907.00 | | 4 241 907.00 | 4 241 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 571 448.00 | | 7 571 448.00 | 7 571 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 313 185.00 | 1 374 821.00 | 8 938 365.00 | 10 313 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 282 372.00 | 2 084 656.00 | | 2 282 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 781.00 | 197 716.00 | | 399 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 154.00 | 2 557 372.00 | | 2 957 154.00 |
DP Provisions pour risques | 98 133.00 | 98 112.00 | | 98 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 906.00 | 42 724.00 | | 46 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 039.00 | 140 836.00 | | 145 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 756.00 | 1 766 433.00 | | 1 768 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 149.00 | 2 774.00 | | 77 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 342.00 | 364 578.00 | | 1 006 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 651.00 | 348 519.00 | | 455 651.00 |
EA Autres dettes | 2 528 273.00 | 2 921 183.00 | | 2 528 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 836 172.00 | 5 403 488.00 | | 5 836 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 938 365.00 | 8 101 697.00 | | 8 938 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 263 313.00 | | 3 263 313.00 | 3 263 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 313.00 | | 3 263 313.00 | 3 263 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 743.00 | |
GE Autres charges | | | 363 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 457.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 664.00 | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 153.00 | 36 640.00 | | 37 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 629.00 | 79 700.00 | | 156 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 606.00 | 3 487 892.00 | | 3 333 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 825.00 | 3 290 176.00 | | 2 933 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 781.00 | 197 716.00 | | 399 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 926.00 | | 11 354.00 | 2 747 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 543.00 | 81 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 543.00 | 2 741 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 842.00 | | 10 404.00 | 2 137 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 890.00 | | 950.00 | 510 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 194.00 | | | 99 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 834.00 | 5 987.00 | | 1 368 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 521.00 | | | 881 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 313.00 | 5 987.00 | | 487 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 836.00 | 11 448.00 | 7 245.00 | 140 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 836.00 | 11 448.00 | 7 245.00 | 140 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 342.00 | 1 006 342.00 | | 1 006 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 920.00 | 193 920.00 | | 193 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 378.00 | 164 378.00 | | 164 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528 273.00 | 2 528 273.00 | | 2 528 273.00 |
UP Prêts | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 202 313.00 | 202 313.00 | | 202 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VB T. V. A. | 139 868.00 | 139 868.00 | | 139 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 896 530.00 | 2 896 530.00 | | 2 896 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768 756.00 | 1 768 756.00 | | 1 768 756.00 |
VI Groupe et associés | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |
VP Divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 192.00 | 3 411 192.00 | | 3 411 192.00 |
VW T.V.A. | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 172.00 | 5 836 172.00 | | 5 836 172.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |