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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 137 842.00 | 881 521.00 | 1 256 320.00 | 2 137 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 890.00 | 487 312.00 | 23 577.00 | 510 890.00 |
BF Prêts | 98 001.00 | | 98 001.00 | 98 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 925.00 | 1 368 833.00 | 1 379 090.00 | 2 747 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 728.00 | | 157 728.00 | 157 728.00 |
BZ Autres créances | 1 929 793.00 | | 1 929 793.00 | 1 929 793.00 |
CF Disponibilités | 4 635 082.00 | | 4 635 082.00 | 4 635 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 724 038.00 | | 6 724 038.00 | 6 724 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 530.00 | 1 368 833.00 | 8 101 696.00 | 9 470 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 084 656.00 | 1 731 417.00 | | 2 084 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 715.00 | 353 238.00 | | 197 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 372.00 | 2 359 656.00 | | 2 557 372.00 |
DP Provisions pour risques | 98 112.00 | 97 402.00 | | 98 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 723.00 | 47 450.00 | | 42 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 836.00 | 144 852.00 | | 140 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 433.00 | | | 1 766 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 2 842.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 578.00 | 395 866.00 | | 364 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 519.00 | 433 648.00 | | 348 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 265.00 | | |
EA Autres dettes | 2 921 183.00 | 2 919 443.00 | | 2 921 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 403 488.00 | 3 755 066.00 | | 5 403 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 101 696.00 | 6 259 574.00 | | 8 101 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 429 075.00 | | 3 429 075.00 | 3 429 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 075.00 | | 3 429 075.00 | 3 429 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 060.00 | |
GE Autres charges | | | 152 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 639.00 | 35 956.00 | | 36 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 700.00 | 114 953.00 | | 79 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 892.00 | 3 549 123.00 | | 3 487 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 176.00 | 3 195 884.00 | | 3 290 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 715.00 | 353 238.00 | | 197 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 864.00 | | 54 657.00 | 2 713 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 596.00 | 2 747 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 360.00 | 2 137 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 236.00 | 510 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 920.00 | | 13 281.00 | 2 130 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 934.00 | | 6 192.00 | 518 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 009.00 | | 35 184.00 | 64 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 288.00 | 13 782.00 | 14 236.00 | 1 369 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 521.00 | | | 881 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 767.00 | 13 782.00 | 14 236.00 | 487 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 852.00 | 24 887.00 | 28 904.00 | 144 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 852.00 | 24 887.00 | 28 904.00 | 144 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 060.00 | 28 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 578.00 | 364 578.00 | | 364 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 919.00 | 153 919.00 | | 153 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 590.00 | 155 590.00 | | 155 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921 183.00 | 2 921 183.00 | | 2 921 183.00 |
UP Prêts | 98 001.00 | 98 001.00 | | 98 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 157 728.00 | 157 728.00 | | 157 728.00 |
VB T. V. A. | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 811 858.00 | 1 811 858.00 | | 1 811 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766 433.00 | 1 766 433.00 | | 1 766 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 363.00 | 2 191 363.00 | | 2 191 363.00 |
VW T.V.A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 488.00 | 5 403 488.00 | | 5 403 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |