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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 130 920.00 | 881 521.00 | 1 249 399.00 | 2 130 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 934.00 | 487 767.00 | 31 167.00 | 518 934.00 |
BF Prêts | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 864.00 | 1 369 288.00 | 1 344 576.00 | 2 713 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 766.00 | | 150 766.00 | 150 766.00 |
BZ Autres créances | 1 902 663.00 | | 1 902 663.00 | 1 902 663.00 |
CF Disponibilités | 2 851 599.00 | | 2 851 599.00 | 2 851 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 998.00 | | 4 914 998.00 | 4 914 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 863.00 | 1 369 288.00 | 6 259 574.00 | 7 628 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 417.00 | 1 230 041.00 | | 1 731 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 238.00 | 514 680.00 | | 353 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 656.00 | 2 019 721.00 | | 2 359 656.00 |
DP Provisions pour risques | 97 402.00 | 7 083.00 | | 97 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 450.00 | 32 812.00 | | 47 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 852.00 | 39 895.00 | | 144 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 44 337.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 866.00 | 94 198.00 | | 395 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 648.00 | 377 055.00 | | 433 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EA Autres dettes | 2 919 443.00 | 1 845 507.00 | | 2 919 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 066.00 | 2 362 496.00 | | 3 755 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 574.00 | 4 422 113.00 | | 6 259 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 526 581.00 | | 3 526 581.00 | 3 526 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 581.00 | | 3 526 581.00 | 3 526 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 217.00 | |
GE Autres charges | | | 143 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 956.00 | 46 893.00 | | 35 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 953.00 | 230 892.00 | | 114 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 123.00 | 2 954 572.00 | | 3 549 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 884.00 | 2 439 892.00 | | 3 195 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 238.00 | 514 680.00 | | 353 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 798.00 | | 145 738.00 | 2 578 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 671.00 | 64 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 2 713 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 247.00 | | 104 673.00 | 2 026 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 715.00 | | 11 219.00 | 507 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 835.00 | | 29 845.00 | 44 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 962.00 | 15 326.00 | | 1 353 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 521.00 | | | 881 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 440.00 | 15 326.00 | | 472 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 895.00 | 109 689.00 | 4 732.00 | 39 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 895.00 | 109 689.00 | 4 732.00 | 39 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 217.00 | 4 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 866.00 | 395 866.00 | | 395 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 224.00 | 184 224.00 | | 184 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919 443.00 | 2 919 443.00 | | 2 919 443.00 |
UP Prêts | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 150 766.00 | 150 766.00 | | 150 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 211.00 | 1 809 211.00 | | 1 809 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 408.00 | 2 127 408.00 | | 2 127 408.00 |
VW T.V.A. | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 066.00 | 3 755 066.00 | | 3 755 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |