| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 627 679.00 | 881 521.00 | 1 746 158.00 | 2 627 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 853 627.00 | | 2 853 627.00 | 2 853 627.00 |
AN Terrains | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 940.00 | 707 647.00 | 86 294.00 | 793 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 073.00 | | 106 073.00 | 106 073.00 |
BF Prêts | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 531 261.00 | 1 610 302.00 | 4 920 959.00 | 6 531 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 239.00 | | 117 239.00 | 117 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 336.00 | | 284 336.00 | 284 336.00 |
BZ Autres créances | 2 110 037.00 | | 2 110 037.00 | 2 110 037.00 |
CF Disponibilités | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 527 220.00 | | 2 527 220.00 | 2 527 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 482.00 | 1 610 302.00 | 7 448 179.00 | 9 058 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 2 682 154.00 | 2 282 372.00 | | 2 682 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 545.00 | 399 781.00 | | -252 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 609.00 | 2 957 154.00 | | 2 704 609.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 98 133.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 722.00 | 46 906.00 | | 33 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 722.00 | 145 039.00 | | 48 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 768 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859 365.00 | 77 149.00 | | 3 859 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 458.00 | 1 006 342.00 | | 573 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 598.00 | 455 651.00 | | 48 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
EA Autres dettes | 138 402.00 | 2 528 273.00 | | 138 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 849.00 | 5 836 172.00 | | 4 694 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 448 179.00 | 8 938 365.00 | | 7 448 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 087.00 | | 635 087.00 | 635 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 087.00 | | 635 087.00 | 635 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 454.00 | |
GE Autres charges | | | 77 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | 2.00 | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | -2.00 | | -3 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 424.00 | 37 153.00 | | 10 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 671.00 | 156 629.00 | | 508 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 054.00 | 3 333 606.00 | | 778 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 599.00 | 2 933 825.00 | | 1 030 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 545.00 | 399 781.00 | | -252 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 737.00 | | 3 793 412.00 | 2 741 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 6 531 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 487 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 888.00 | 914 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148 246.00 | | 3 339 490.00 | 2 148 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 840.00 | | 406 765.00 | 511 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 651.00 | | 47 157.00 | 81 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 821.00 | 236 291.00 | 809.00 | 1 374 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 521.00 | 6 430.00 | | 881 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 300.00 | 229 861.00 | 809.00 | 493 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 039.00 | 34 576.00 | 130 894.00 | 145 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 039.00 | 34 576.00 | 130 894.00 | 145 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 454.00 | 130 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 458.00 | 573 458.00 | | 573 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 402.00 | 138 402.00 | | 138 402.00 |
UP Prêts | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
UX Autres créances clients | 284 336.00 | 284 336.00 | | 284 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 230 093.00 | 230 093.00 | | 230 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 611 097.00 | 1 611 097.00 | | 1 611 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 859 365.00 | 3 859 365.00 | | 3 859 365.00 |
VP Divers | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 256.00 | 345 256.00 | | 345 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 421.00 | 2 511 613.00 | 128 808.00 | 2 640 421.00 |
VW T.V.A. | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 849.00 | 4 694 849.00 | | 4 694 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 42.00 | | 3.00 |